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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 779.00 | 108 246.00 | 24 533.00 | 132 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 253.00 | 125 832.00 | 178 421.00 | 304 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 639.00 | 2 390.00 | 467 249.00 | 469 639.00 |
BZ Autres créances | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
CF Disponibilités | 120 676.00 | | 120 676.00 | 120 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 833.00 | 2 390.00 | 771 443.00 | 773 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 086.00 | 128 222.00 | 949 863.00 | 1 078 086.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 792.00 | 192 270.00 | | 246 792.00 |
DH Report à nouveau | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 395.00 | 54 522.00 | | -7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 530 343.00 | 537 738.00 | | 530 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 400.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | 32 014.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 618.00 | 144 857.00 | | 147 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 239.00 | 241 927.00 | | 239 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 520.00 | 419 198.00 | | 419 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 863.00 | 956 936.00 | | 949 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 520.00 | 419 198.00 | | 419 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 400.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FG Production vendue services | 2 497 286.00 | | 2 497 286.00 | 2 497 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 658.00 | | 2 504 658.00 | 2 504 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 822.00 | 2 602 191.00 | | 2 608 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 217.00 | 2 547 669.00 | | 2 616 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 395.00 | 54 522.00 | | -7 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 280.00 | 168 440.00 | | 205 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 469 639.00 | | | 469 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VP Divers | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 239.00 | 239 239.00 | | 239 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 713.00 | 631 040.00 | 674.00 | 631 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |