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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 17 988.00 | 5 158.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 618.00 | 80 545.00 | 4 074.00 | 84 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 887.00 | 98 533.00 | 162 355.00 | 260 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
BZ Autres créances | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CF Disponibilités | 467 837.00 | | 467 837.00 | 467 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 110.00 | | 974 110.00 | 974 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 997.00 | 98 533.00 | 1 136 464.00 | 1 234 997.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 394.00 | 246 792.00 | | 357 394.00 |
DH Report à nouveau | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 765.00 | 260 602.00 | | 52 765.00 |
DL TOTAL (I) | 689 168.00 | 786 403.00 | | 689 168.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 124.00 | 194 269.00 | | 209 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 546.00 | 235 035.00 | | 227 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 296.00 | 429 926.00 | | 437 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 464.00 | 1 226 329.00 | | 1 136 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 236.00 | 3 599.00 | 52 303.00 | 147 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 236.00 | 3 599.00 | 52 303.00 | 147 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 412 433.00 | 412 433.00 | | 412 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 099.00 | 475 425.00 | 674.00 | 476 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 296.00 | 437 296.00 | | 437 296.00 |