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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606 370.00 | 1 539 680.00 | 66 690.00 | 1 606 370.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 4 937 374.00 | 3 075 815.00 | 1 861 559.00 | 4 937 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 877 293.00 | 10 016 445.00 | 2 860 848.00 | 12 877 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 123.00 | 357 122.00 | 104 001.00 | 461 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435 230.00 | 14 989 063.00 | 5 446 168.00 | 20 435 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036 997.00 | 251 257.00 | 8 785 740.00 | 9 036 997.00 |
BN En cours de production de biens | 659 839.00 | | 659 839.00 | 659 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 780.00 | | 1 741 780.00 | 1 741 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 937 402.00 | | 13 937 402.00 | 13 937 402.00 |
BZ Autres créances | 3 292 268.00 | | 3 292 268.00 | 3 292 268.00 |
CF Disponibilités | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 712 445.00 | 251 257.00 | 28 461 189.00 | 28 712 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 147 676.00 | 15 240 319.00 | 33 907 356.00 | 49 147 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 857.00 | | 899 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 489 200.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 611 546.00 | | | 611 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 751.00 | 1 597 070.00 | | 2 102 751.00 |
DL TOTAL (I) | 19 963 213.00 | 17 860 461.00 | | 19 963 213.00 |
DP Provisions pour risques | 326 741.00 | 312 819.00 | | 326 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 878.00 | 1 066 505.00 | | 1 173 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 619.00 | 1 379 324.00 | | 1 500 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 767.00 | 8 262 109.00 | | 9 930 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 217.00 | 2 615 986.00 | | 2 365 217.00 |
EA Autres dettes | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 443 525.00 | 10 878 095.00 | | 12 443 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 907 356.00 | 30 117 881.00 | | 33 907 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 872 505.00 | 46 829 406.00 | 69 701 911.00 | 22 872 505.00 |
FG Production vendue services | | 7 036 617.00 | 7 036 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 872 505.00 | 53 866 023.00 | 76 738 528.00 | 22 872 505.00 |
FM Production stockée | | | 1 151 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 214 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 668 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 442 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 053 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 883 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 915.00 | | | 246 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 915.00 | | | 246 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 865.00 | 2 650.00 | | 17 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 865.00 | 167 699.00 | | 17 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 050.00 | -167 699.00 | | 229 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 931.00 | 135 533.00 | | 429 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 530 668.00 | 69 783 923.00 | | 78 530 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 427 917.00 | 68 186 852.00 | | 76 427 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 751.00 | 1 597 070.00 | | 2 102 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 325.00 | 122 794.00 | 1 500.00 | 1 379 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 577.00 | 55 680.00 | | 195 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 577.00 | 55 680.00 | | 195 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 902.00 | 178 474.00 | 1 500.00 | 1 574 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 767.00 | 9 930 767.00 | | 9 930 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689 769.00 | 28 686 093.00 | 3 676.00 | 28 689 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 525.00 | 12 443 525.00 | | 12 443 525.00 |