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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 553.00 | 1 708 518.00 | 25 035.00 | 1 733 553.00 |
AN Terrains | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AP Constructions | 8 233 874.00 | 4 752 414.00 | 3 481 460.00 | 8 233 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034 215.00 | 12 027 621.00 | 5 006 594.00 | 17 034 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 889.00 | 513 293.00 | 377 596.00 | 890 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 510.00 | | 1 128 510.00 | 1 128 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 846 318.00 | 19 001 846.00 | 10 844 472.00 | 29 846 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 284 311.00 | 619 267.00 | 19 665 044.00 | 20 284 311.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 995.00 | | 2 495 995.00 | 2 495 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 976 384.00 | | 1 976 384.00 | 1 976 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 371 164.00 | | 33 371 164.00 | 33 371 164.00 |
BZ Autres créances | 1 687 451.00 | | 1 687 451.00 | 1 687 451.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 086 883.00 | 619 267.00 | 59 467 616.00 | 60 086 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 933 201.00 | 19 621 113.00 | 70 312 088.00 | 89 933 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 858.00 | | 899 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 11 204 494.00 | 8 696 420.00 | | 11 204 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 424.00 | 2 508 074.00 | | 4 268 424.00 |
DL TOTAL (I) | 32 721 833.00 | 28 453 409.00 | | 32 721 833.00 |
DP Provisions pour risques | 91 325.00 | 87 686.00 | | 91 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 198.00 | 1 674 702.00 | | 1 903 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 523.00 | 1 762 388.00 | | 1 994 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 050 678.00 | 16 704 787.00 | | 20 050 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 346.00 | 3 612 488.00 | | 4 930 346.00 |
EA Autres dettes | 10 614 709.00 | 1 462 169.00 | | 10 614 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 595 732.00 | 21 779 444.00 | | 35 595 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 312 088.00 | 51 995 241.00 | | 70 312 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 112 104.00 | 91 609 579.00 | 136 721 683.00 | 45 112 104.00 |
FG Production vendue services | | 6 800 505.00 | 6 800 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 112 104.00 | 98 410 084.00 | 143 522 188.00 | 45 112 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 349 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 525 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 529 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 013 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 425 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 435.00 | |
GE Autres charges | | | 74 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 059 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 170.00 | 71 088.00 | | 120 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 031.00 | 71 088.00 | | 262 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 26 810.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 26 810.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 643.00 | 44 278.00 | | 258 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 795.00 | 206 064.00 | | 411 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 980.00 | 779 927.00 | | -182 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 826 486.00 | 113 608 584.00 | | 145 826 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 558 062.00 | 111 100 510.00 | | 141 558 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268 424.00 | 2 508 074.00 | | 4 268 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574 852.00 | 1 927 601.00 | 2 500 606.00 | 19 574 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 671.00 | 22 997.00 | 150.00 | 1 685 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889 180.00 | 1 904 603.00 | 2 500 456.00 | 17 889 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 833 042.00 | 18 848 098.00 | 10 984 944.00 | 29 833 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 066 388.00 | 60 053 112.00 | 13 276.00 | 60 066 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 899.00 | 243 368.00 | | 375 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 899.00 | 243 368.00 | | 375 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 614 709.00 | 10 614 709.00 | | 10 614 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 050 678.00 | 20 050 678.00 | | 20 050 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930 346.00 | 4 930 346.00 | | 4 930 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 053 112.00 | 60 053 112.00 | | 60 053 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 066 388.00 | 60 053 112.00 | 13 276.00 | 60 066 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 595 732.00 | 35 595 732.00 | | 35 595 732.00 |