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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701 653.00 | 1 638 315.00 | 63 338.00 | 1 701 653.00 |
AN Terrains | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AP Constructions | 5 534 392.00 | 3 708 315.00 | 1 826 077.00 | 5 534 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 531 207.00 | 12 559 005.00 | 2 972 202.00 | 15 531 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 520.00 | 418 471.00 | 230 049.00 | 648 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 634.00 | | 1 176 634.00 | 1 176 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 410 082.00 | 18 324 106.00 | 7 085 976.00 | 25 410 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512 533.00 | 459 566.00 | 14 052 967.00 | 14 512 533.00 |
BN En cours de production de biens | 745 392.00 | | 745 392.00 | 745 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 313.00 | | 632 313.00 | 632 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 117 250.00 | | 22 117 250.00 | 22 117 250.00 |
BZ Autres créances | 5 454 429.00 | | 5 454 429.00 | 5 454 429.00 |
CF Disponibilités | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 575 300.00 | 459 566.00 | 43 115 734.00 | 43 575 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 985 383.00 | 18 783 672.00 | 50 201 711.00 | 68 985 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 858.00 | | 899 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 4 612 972.00 | 2 714 298.00 | | 4 612 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 039.00 | 1 898 674.00 | | 1 700 039.00 |
DL TOTAL (I) | 23 561 925.00 | 21 861 886.00 | | 23 561 925.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 122 827.00 | | 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416 626.00 | 1 295 740.00 | | 1 416 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 626.00 | 1 418 567.00 | | 1 555 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249 906.00 | 14 019 798.00 | | 20 249 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741 127.00 | 3 282 714.00 | | 3 741 127.00 |
EA Autres dettes | 1 093 126.00 | 701 814.00 | | 1 093 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 084 159.00 | 18 004 326.00 | | 25 084 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 201 711.00 | 41 284 779.00 | | 50 201 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 487 329.00 | 75 850 850.00 | 100 338 180.00 | 24 487 329.00 |
FG Production vendue services | | 8 083 144.00 | 8 083 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 487 329.00 | 83 933 995.00 | 108 421 324.00 | 24 487 329.00 |
FM Production stockée | | | -295 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 192 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 474 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 235 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 734 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 028.00 | 170 290.00 | | 37 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 573.00 | | | 382 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 745.00 | 170 290.00 | | 419 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 745.00 | -78 665.00 | | -419 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 857.00 | 83 170.00 | | 252 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 126.00 | 701 814.00 | | 1 093 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 322 707.00 | 88 662 965.00 | | 109 322 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 622 668.00 | 86 764 291.00 | | 107 622 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 039.00 | 1 898 674.00 | | 1 700 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 567.00 | 237 466.00 | 100 409.00 | 1 418 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 092.00 | 260 474.00 | | 199 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 092.00 | 260 474.00 | | 199 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 659.00 | 497 940.00 | 100 409.00 | 1 617 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 249 906.00 | 20 249 906.00 | | 20 249 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 126.00 | 1 093 126.00 | | 1 093 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741 127.00 | 3 741 127.00 | | 3 741 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473 004.00 | 43 467 328.00 | 5 676.00 | 43 473 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 084 159.00 | 25 084 159.00 | | 25 084 159.00 |