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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699 455.00 | 1 653 658.00 | 45 797.00 | 1 699 455.00 |
AN Terrains | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AP Constructions | 7 138 629.00 | 3 972 071.00 | 3 166 558.00 | 7 138 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 594 875.00 | 12 467 951.00 | 3 126 924.00 | 15 594 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 920.00 | 404 427.00 | 212 493.00 | 616 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 021.00 | | 1 334 021.00 | 1 334 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 201 576.00 | 18 498 107.00 | 8 703 468.00 | 27 201 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 595 072.00 | 380 027.00 | 22 215 045.00 | 22 595 072.00 |
BN En cours de production de biens | 805 088.00 | | 805 088.00 | 805 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 001 496.00 | | 2 001 496.00 | 2 001 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 730.00 | | 329 730.00 | 329 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 949 985.00 | | 18 949 985.00 | 18 949 985.00 |
BZ Autres créances | 942 920.00 | | 942 920.00 | 942 920.00 |
CF Disponibilités | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 695 650.00 | 380 027.00 | 45 315 623.00 | 45 695 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 897 226.00 | 18 878 134.00 | 54 019 092.00 | 72 897 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 858.00 | | 899 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 6 313 011.00 | 4 612 972.00 | | 6 313 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 409.00 | 1 700 039.00 | | 2 383 409.00 |
DL TOTAL (I) | 25 945 334.00 | 23 561 925.00 | | 25 945 334.00 |
DP Provisions pour risques | 74 386.00 | 139 000.00 | | 74 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 572 346.00 | 1 416 626.00 | | 1 572 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 732.00 | 1 555 626.00 | | 1 646 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 505 366.00 | 20 249 906.00 | | 20 505 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 071.00 | 3 741 127.00 | | 4 062 071.00 |
EA Autres dettes | 1 859 588.00 | 1 093 126.00 | | 1 859 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 427 025.00 | 25 084 159.00 | | 26 427 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 019 092.00 | 50 201 711.00 | | 54 019 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 709 390.00 | 81 285 994.00 | 115 995 383.00 | 34 709 390.00 |
FG Production vendue services | | 8 471 043.00 | 8 471 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 709 390.00 | 89 757 037.00 | 124 466 426.00 | 34 709 390.00 |
FM Production stockée | | | 1 428 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 803 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 683 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 082 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 258 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 812 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 068.00 | 37 028.00 | | 53 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 321.00 | 382 573.00 | | 210 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 389.00 | 419 745.00 | | 263 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 501.00 | -419 745.00 | | -15 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 965.00 | 252 857.00 | | 365 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 319.00 | 1 093 126.00 | | 1 168 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 118 458.00 | 109 322 707.00 | | 127 118 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 735 049.00 | 107 622 668.00 | | 124 735 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 409.00 | 1 700 039.00 | | 2 383 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555 626.00 | 168 852.00 | 77 746.00 | 1 555 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 566.00 | | 79 539.00 | 459 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 566.00 | | 79 539.00 | 459 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195 899.00 | 18 153 101.00 | 9 042 798.00 | 27 195 899.00 |