| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691 125.00 | 1 583 954.00 | 107 171.00 | 1 691 125.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 5 208 020.00 | 3 427 949.00 | 1 780 072.00 | 5 208 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 271 957.00 | 10 920 539.00 | 2 351 418.00 | 13 271 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 058.00 | 359 571.00 | 164 487.00 | 524 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 786 583.00 | | 786 583.00 | 786 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 883 820.00 | 16 292 013.00 | 5 591 807.00 | 21 883 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277 312.00 | 199 092.00 | 11 078 220.00 | 11 277 312.00 |
BN En cours de production de biens | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 238.00 | | 972 238.00 | 972 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250 066.00 | | 18 250 066.00 | 18 250 066.00 |
BZ Autres créances | 4 673 790.00 | | 4 673 790.00 | 4 673 790.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 892 064.00 | 199 092.00 | 35 692 972.00 | 35 892 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 775 884.00 | 16 491 105.00 | 41 284 779.00 | 57 775 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 858.00 | | 899 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 2 714 298.00 | 611 546.00 | | 2 714 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 674.00 | 2 102 751.00 | | 1 898 674.00 |
DL TOTAL (I) | 21 861 886.00 | 19 963 213.00 | | 21 861 886.00 |
DP Provisions pour risques | 122 827.00 | 326 741.00 | | 122 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 295 740.00 | 1 173 878.00 | | 1 295 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 567.00 | 1 500 619.00 | | 1 418 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019 798.00 | 9 930 767.00 | | 14 019 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 714.00 | 2 365 217.00 | | 3 282 714.00 |
EA Autres dettes | 701 814.00 | 147 541.00 | | 701 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 004 326.00 | 12 443 525.00 | | 18 004 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 284 779.00 | 33 907 356.00 | | 41 284 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 550 460.00 | 58 452 745.00 | 81 003 205.00 | 22 550 460.00 |
FG Production vendue services | | 7 117 416.00 | 7 117 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 550 460.00 | 65 570 161.00 | 88 120 621.00 | 22 550 460.00 |
FM Production stockée | | | -728 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 417 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 725 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 701 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 759 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 625.00 | 246 915.00 | | 91 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 625.00 | 246 915.00 | | 91 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 290.00 | 17 865.00 | | 170 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 290.00 | 17 865.00 | | 170 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 665.00 | 229 050.00 | | -78 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 170.00 | | | 83 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 814.00 | 429 931.00 | | 701 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 662 965.00 | 78 530 668.00 | | 88 662 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 764 291.00 | 76 427 917.00 | | 86 764 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 674.00 | 2 102 751.00 | | 1 898 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 619.00 | 264 517.00 | 346 569.00 | 1 500 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 257.00 | | 52 165.00 | 251 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 257.00 | | 52 165.00 | 251 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 876.00 | 264 517.00 | 398 734.00 | 1 751 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019 798.00 | 14 019 798.00 | | 14 019 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282 714.00 | 3 282 714.00 | | 3 282 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 914 458.00 | 35 882 382.00 | 32 076.00 | 35 914 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 302 511.00 | 17 302 511.00 | | 17 302 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |