| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 703.00 | 1 685 671.00 | 48 032.00 | 1 733 703.00 |
AN Terrains | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AP Constructions | 7 886 040.00 | 4 408 209.00 | 3 477 831.00 | 7 886 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510 761.00 | 13 007 462.00 | 3 503 298.00 | 16 510 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 545.00 | 473 509.00 | 378 036.00 | 851 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254 010.00 | | 1 254 010.00 | 1 254 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 061 336.00 | 19 574 852.00 | 9 486 484.00 | 29 061 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 793 249.00 | 375 899.00 | 16 417 350.00 | 16 793 249.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740 526.00 | | 1 740 526.00 | 1 740 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 382 549.00 | | 1 382 549.00 | 1 382 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 821 852.00 | | 21 821 852.00 | 21 821 852.00 |
BZ Autres créances | 1 062 632.00 | | 1 062 632.00 | 1 062 632.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 884 655.00 | 375 899.00 | 42 508 757.00 | 42 884 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 945 991.00 | 19 950 750.00 | 51 995 241.00 | 71 945 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 747 250.00 | 14 747 250.00 | | 14 747 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 858.00 | 899 858.00 | | 899 858.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474 725.00 | 1 474 725.00 | | 1 474 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 082.00 | 127 082.00 | | 127 082.00 |
DH Report à nouveau | 8 696 420.00 | 6 313 011.00 | | 8 696 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508 074.00 | 2 383 409.00 | | 2 508 074.00 |
DL TOTAL (I) | 28 453 409.00 | 25 945 334.00 | | 28 453 409.00 |
DP Provisions pour risques | 87 686.00 | 74 386.00 | | 87 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 702.00 | 1 572 346.00 | | 1 674 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 762 388.00 | 1 646 732.00 | | 1 762 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 704 787.00 | 20 505 366.00 | | 16 704 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 488.00 | 4 062 071.00 | | 3 612 488.00 |
EA Autres dettes | 1 462 169.00 | 1 859 588.00 | | 1 462 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 779 444.00 | 26 427 025.00 | | 21 779 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 995 241.00 | 54 019 092.00 | | 51 995 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 792 671.00 | 72 095 928.00 | 103 888 599.00 | 31 792 671.00 |
FG Production vendue services | | 8 331 456.00 | 8 331 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 792 671.00 | 80 427 384.00 | 112 220 055.00 | 31 792 671.00 |
FM Production stockée | | | 316 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 468 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 325 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 801 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 094 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 870 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 449 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 088.00 | 247 888.00 | | 71 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 088.00 | 247 888.00 | | 71 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 810.00 | 263 389.00 | | 26 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 278.00 | -15 501.00 | | 44 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 064.00 | 365 965.00 | | 206 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 927.00 | 1 168 319.00 | | 779 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 608 584.00 | 127 118 458.00 | | 113 608 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 100 510.00 | 124 735 049.00 | | 111 100 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 508 074.00 | 2 383 409.00 | | 2 508 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498 107.00 | 1 918 812.00 | 842 066.00 | 18 498 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 658.00 | 32 014.00 | | 1 653 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 844 450.00 | 1 886 799.00 | 842 066.00 | 16 844 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 048 059.00 | 19 300 934.00 | 9 747 126.00 | 29 048 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 884 655.00 | 42 871 379.00 | 13 276.00 | 42 884 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 027.00 | | 4 128.00 | 380 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 027.00 | | 4 128.00 | 380 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 242.00 | 682 242.00 | | 682 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 704 787.00 | 16 704 787.00 | | 16 704 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612 488.00 | 3 612 488.00 | | 3 612 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 871 379.00 | 42 871 379.00 | | 42 871 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884 655.00 | 42 871 379.00 | 13 276.00 | 42 884 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 999 517.00 | 20 999 517.00 | | 20 999 517.00 |