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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
AP Constructions | 77 420.00 | 33 837.00 | 43 582.00 | 77 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 236.00 | 30 114.00 | 20 122.00 | 50 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 104.00 | 115 559.00 | 46 546.00 | 162 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BF Prêts | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 783.00 | 182 838.00 | 233 945.00 | 416 783.00 |
BT Marchandises | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 939.00 | 49 593.00 | 514 346.00 | 563 939.00 |
BZ Autres créances | 80 073.00 | 12 250.00 | 67 823.00 | 80 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 323.00 | 61 843.00 | 895 480.00 | 957 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 107.00 | 244 682.00 | 1 129 425.00 | 1 374 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 820.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 204.00 | 344 565.00 | | 411 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 103 819.00 | | 57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 688 452.00 | 651 204.00 | | 688 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | 33 327.00 | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 9 472.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 939.00 | 306 198.00 | | 306 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 043.00 | 95 674.00 | | 90 043.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | 41 849.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 974.00 | 486 520.00 | | 440 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 425.00 | 1 137 724.00 | | 1 129 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 811.00 | 475 930.00 | | 438 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 221.00 | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 074.00 | 20 479.00 | 18 715.00 | 181 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 745.00 | 20 479.00 | 18 714.00 | 177 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 939.00 | 306 939.00 | | 306 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 330.00 | 589 478.00 | 67 852.00 | 657 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 974.00 | 438 811.00 | 2 162.00 | 440 974.00 |