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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 4 391.00 | 3 538.00 | 7 929.00 |
AP Constructions | 28 329.00 | 16 980.00 | 11 349.00 | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 456.00 | 42 938.00 | 17 518.00 | 60 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 042.00 | 106 284.00 | 95 758.00 | 202 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 160.00 | 170 593.00 | 249 557.00 | 420 160.00 |
BT Marchandises | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 071.00 | 40 347.00 | 49 724.00 | 90 071.00 |
BZ Autres créances | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 951 200.00 | | 951 200.00 | 951 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 116.00 | 40 347.00 | 1 271 770.00 | 1 312 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 266.00 | 210 940.00 | 1 521 326.00 | 1 732 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 621 704.00 | 521 652.00 | | 621 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 758.00 | 100 052.00 | | 343 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 461.00 | 841 704.00 | | 1 185 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 676.00 | 79 538.00 | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 2 679.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 399 926.00 | | 60 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 202.00 | 112 879.00 | | 156 202.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 43 748.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 865.00 | 638 769.00 | | 335 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 326.00 | 1 480 473.00 | | 1 521 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 083.00 | 31 996.00 | 104 486.00 | 243 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 920.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 612.00 | 31 076.00 | 104 486.00 | 239 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 675.00 | 28 875.00 | 71 103.00 | 108 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 984.00 | 134 364.00 | 47 020.00 | 180 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 865.00 | 256 064.00 | 71 103.00 | 335 865.00 |