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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 41 213.00 | 45 378.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 504.00 | 33 604.00 | 20 900.00 | 54 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 097.00 | 137 406.00 | 68 691.00 | 206 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 495.00 | 215 552.00 | 241 943.00 | 457 495.00 |
BT Marchandises | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 116.00 | 52 520.00 | 597 595.00 | 650 116.00 |
BZ Autres créances | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 238 033.00 | | 238 033.00 | 238 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 079.00 | 52 520.00 | 1 106 559.00 | 1 159 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 574.00 | 268 072.00 | 1 348 502.00 | 1 616 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 720.00 | 448 452.00 | | 483 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | 55 268.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 761 652.00 | 723 720.00 | | 761 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 203.00 | 35 288.00 | | 46 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | 10 590.00 | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 082.00 | 411 705.00 | | 420 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | 85 046.00 | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | 45 814.00 | 47 702.00 | | 45 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 850.00 | 590 332.00 | | 586 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 502.00 | 1 314 052.00 | | 1 348 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 245.00 | 26 883.00 | 4 576.00 | 193 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 916.00 | 26 883.00 | 4 576.00 | 189 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 082.00 | 420 082.00 | | 420 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 204.00 | 15 642.00 | 30 562.00 | 46 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 902.00 | 657 096.00 | 71 807.00 | 728 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 850.00 | 556 289.00 | 30 562.00 | 586 850.00 |