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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 90 931.00 | | 90 931.00 | 90 931.00 |
AP Constructions | 86 591.00 | 35 047.00 | 51 543.00 | 86 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 820.00 | 31 731.00 | 23 089.00 | 54 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 473.00 | 123 138.00 | 49 335.00 | 172 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BF Prêts | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 360.00 | 193 245.00 | 244 114.00 | 437 360.00 |
BT Marchandises | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 099.00 | 37 697.00 | 544 401.00 | 582 099.00 |
BZ Autres créances | 67 882.00 | 12 250.00 | 55 632.00 | 67 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 884.00 | 49 947.00 | 1 069 937.00 | 1 119 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 244.00 | 243 193.00 | 1 314 052.00 | 1 557 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 452.00 | 411 204.00 | | 448 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 268.00 | 57 248.00 | | 55 268.00 |
DL TOTAL (I) | 723 720.00 | 688 452.00 | | 723 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 289.00 | 10 955.00 | | 35 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 12 754.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 705.00 | 306 939.00 | | 411 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | 90 043.00 | | 85 046.00 |
EA Autres dettes | 47 702.00 | 20 282.00 | | 47 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 332.00 | 440 974.00 | | 590 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 052.00 | 1 129 425.00 | | 1 314 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 943.00 | 438 811.00 | | 580 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 345.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 838.00 | 20 854.00 | 10 447.00 | 182 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 510.00 | 20 854.00 | 10 446.00 | 179 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 705.00 | 411 705.00 | | 411 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 289.00 | 25 900.00 | 9 388.00 | 35 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 862.00 | 664 312.00 | 18 550.00 | 682 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 332.00 | 580 943.00 | 9 388.00 | 590 332.00 |