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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 137 603.00 | 7 629 372.00 | 1 508 231.00 | 9 137 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 845.00 | 4 266 165.00 | 131 680.00 | 4 397 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 612.00 | 713 281.00 | 100 331.00 | 813 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 412 626.00 | 12 725 172.00 | 3 687 454.00 | 16 412 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720 687.00 | 70 344.00 | 1 650 343.00 | 1 720 687.00 |
BN En cours de production de biens | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 368.00 | | 1 016 368.00 | 1 016 368.00 |
BZ Autres créances | 192 252.00 | | 192 252.00 | 192 252.00 |
CF Disponibilités | 2 347 032.00 | | 2 347 032.00 | 2 347 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 270.00 | 70 344.00 | 5 313 926.00 | 5 384 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 796 896.00 | 12 795 516.00 | 9 001 380.00 | 21 796 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 625.00 | 1 493 198.00 | | 2 007 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 440.00 | 514 427.00 | | 544 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 065.00 | 5 527 625.00 | | 6 072 065.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 972.00 | 17 286.00 | | 47 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 972.00 | 37 286.00 | | 67 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 079.00 | 8 097 117.00 | | 1 397 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 502.00 | 960 226.00 | | 816 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 763.00 | 717 106.00 | | 647 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 343.00 | 9 774 450.00 | | 2 861 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 380.00 | 15 339 361.00 | | 9 001 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FD Production vendue biens | 12 470 785.00 | | 12 470 785.00 | 12 470 785.00 |
FG Production vendue services | 1 509 679.00 | | 1 509 679.00 | 1 509 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 010 863.00 | | 14 010 863.00 | 14 010 863.00 |
FM Production stockée | | | 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 16 000.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 16 000.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | 16 000.00 | | 6 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 550.00 | 37 817.00 | | 45 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 083.00 | 214 861.00 | | 261 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 453.00 | 14 287 597.00 | | 14 079 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 012.00 | 13 773 170.00 | | 13 535 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 440.00 | 514 427.00 | | 544 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316 622.00 | | 203 298.00 | 16 316 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 933.00 | 64 361.00 | 16 412 626.00 | 42 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | 64 361.00 | 16 296 059.00 | 42 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200 055.00 | | 203 298.00 | 16 200 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458 972.00 | 330 560.00 | 64 360.00 | 12 458 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342 618.00 | 330 560.00 | 64 360.00 | 12 342 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 286.00 | 30 686.00 | | 37 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | 39 089.00 | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | 39 089.00 | | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 541.00 | 69 775.00 | | 68 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 502.00 | 816 502.00 | | 816 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 368.00 | | | 1 016 368.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
VP Divers | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 681.00 | 1 208 620.00 | 60.00 | 1 208 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 343.00 | 2 861 343.00 | | 2 861 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |