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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 575.00 | 104 927.00 | 648.00 | 105 575.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 183 887.00 | 8 285 375.00 | 898 511.00 | 9 183 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 119.00 | 4 446 344.00 | 238 774.00 | 4 685 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 791.00 | 599 099.00 | 49 692.00 | 648 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 198.00 | | 218 198.00 | 218 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 777 529.00 | 13 435 746.00 | 3 341 782.00 | 16 777 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 544.00 | 44 131.00 | 1 756 413.00 | 1 800 544.00 |
BN En cours de production de biens | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 014.00 | | 1 310 014.00 | 1 310 014.00 |
BZ Autres créances | 1 198 645.00 | | 1 198 645.00 | 1 198 645.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 026.00 | 44 131.00 | 4 399 895.00 | 4 444 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 221 556.00 | 13 479 878.00 | 7 741 678.00 | 21 221 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 409.00 | 2 323 392.00 | | 1 423 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 408.00 | 600 016.00 | | 572 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 818.00 | 6 443 409.00 | | 5 515 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 944.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 626.00 | 102 006.00 | | 88 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 626.00 | 103 950.00 | | 88 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 106.00 | 1 284 068.00 | | 1 481 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 127.00 | 698 636.00 | | 656 127.00 |
EA Autres dettes | | 80 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 137 234.00 | 2 063 434.00 | | 2 137 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 678.00 | 8 610 794.00 | | 7 741 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 234.00 | 2 063 434.00 | | 2 137 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 720.00 | 2 553.00 | 14 273.00 | 11 720.00 |
FD Production vendue biens | 14 582 455.00 | | 14 582 455.00 | 14 582 455.00 |
FG Production vendue services | 3 279.00 | 1 140 956.00 | 1 144 235.00 | 3 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597 455.00 | 1 143 509.00 | 15 740 965.00 | 14 597 455.00 |
FM Production stockée | | | -22 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 817 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 839 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 17 957.00 | | 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 17 957.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 481.00 | 2 053.00 | | 112 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 481.00 | 3 997.00 | | 112 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 610.00 | 13 960.00 | | -109 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 884.00 | 75 383.00 | | 83 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 717.00 | 278 925.00 | | 266 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 453.00 | 15 557 033.00 | | 15 828 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256 045.00 | 14 957 017.00 | | 15 256 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 408.00 | 600 016.00 | | 572 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 568 536.00 | | 296 103.00 | 16 568 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 109.00 | 16 777 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 109.00 | 16 671 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 462 748.00 | | 296 103.00 | 16 462 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212 868.00 | 236 822.00 | 13 943.00 | 13 212 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 954.00 | 973.00 | | 103 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 108 914.00 | 235 849.00 | 13 943.00 | 13 108 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 951.00 | 15 325.00 | 88 626.00 | 103 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 310 015.00 | 1 310 015.00 | | 1 310 015.00 |
VB T. V. A. | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 779.00 | 1 058 779.00 | | 1 058 779.00 |
VP Divers | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 398.00 | 2 528 398.00 | | 2 528 398.00 |