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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 167 257.00 | 7 826 700.00 | 1 340 557.00 | 9 167 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460 702.00 | 4 307 955.00 | 152 747.00 | 4 460 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 636.00 | 610 588.00 | 53 049.00 | 663 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 363 910.00 | 12 861 598.00 | 3 502 312.00 | 16 363 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 813.00 | 14 353.00 | 1 572 461.00 | 1 586 813.00 |
BN En cours de production de biens | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 336.00 | | 2 472 336.00 | 2 472 336.00 |
BZ Autres créances | 1 259 772.00 | | 1 259 772.00 | 1 259 772.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 699.00 | 14 353.00 | 5 412 347.00 | 5 426 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 609.00 | 12 875 951.00 | 8 914 659.00 | 21 790 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 552 065.00 | 2 007 625.00 | | 2 552 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 270.00 | 544 440.00 | | 645 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 335.00 | 6 072 065.00 | | 6 717 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 251.00 | 47 972.00 | | 66 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 251.00 | 67 972.00 | | 86 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 397 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 054.00 | 816 502.00 | | 1 046 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 517.00 | 647 763.00 | | 1 064 517.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 073.00 | 2 861 343.00 | | 2 111 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 659.00 | 9 001 380.00 | | 8 914 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 958 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 403 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 389 004.00 | |
FM Production stockée | | | 7 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 485 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 470 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 483 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 700.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 082.00 | 45 550.00 | | 55 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 421.00 | 261 083.00 | | 298 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 248.00 | 14 079 453.00 | | 14 491 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845 978.00 | 13 535 012.00 | | 13 845 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 270.00 | 544 440.00 | | 645 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 412 626.00 | | | 16 412 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 363 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 247 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 296 059.00 | | | 16 296 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 725 172.00 | 302 585.00 | 166 159.00 | 12 725 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608 818.00 | 302 585.00 | 166 159.00 | 12 608 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 972.00 | 18 279.00 | | 67 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 344.00 | | 55 991.00 | 70 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 344.00 | | 55 991.00 | 70 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 316.00 | 18 279.00 | 55 991.00 | 138 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 054.00 | 1 046 054.00 | | 1 046 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 336.00 | | | 2 472 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 877 312.00 | | | 877 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
VP Divers | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 517.00 | 1 064 517.00 | | 1 064 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 168.00 | 3 732 108.00 | 60.00 | 3 732 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 073.00 | 2 111 073.00 | | 2 111 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |