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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 576.00 | 102 982.00 | 2 594.00 | 105 576.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 183 888.00 | 7 996 427.00 | 1 187 461.00 | 9 183 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499 682.00 | 4 351 478.00 | 148 204.00 | 4 499 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 429.00 | 655 073.00 | 30 357.00 | 685 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 418 779.00 | 13 105 960.00 | 3 312 819.00 | 16 418 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 907.00 | 6 822.00 | 1 240 084.00 | 1 246 907.00 |
BN En cours de production de biens | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 039.00 | | 1 131 039.00 | 1 131 039.00 |
BZ Autres créances | 3 385 585.00 | | 3 385 585.00 | 3 385 585.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 297.00 | 6 822.00 | 5 858 475.00 | 5 865 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 284 076.00 | 13 112 782.00 | 9 171 294.00 | 22 284 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 335.00 | 2 552 065.00 | | 3 197 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 058.00 | 645 270.00 | | 626 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 393.00 | 6 717 335.00 | | 7 343 393.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 026.00 | 66 251.00 | | 70 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 026.00 | 86 251.00 | | 90 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 189.00 | 1 046 054.00 | | 897 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 732.00 | 1 064 517.00 | | 583 732.00 |
EA Autres dettes | 256 955.00 | 502.00 | | 256 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 875.00 | 2 111 073.00 | | 1 737 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 171 294.00 | 8 914 659.00 | | 9 171 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 084 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 373 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 460 288.00 | |
FM Production stockée | | | 30 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 561 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 864.00 | 55 082.00 | | 42 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 837.00 | 298 421.00 | | 235 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 570.00 | 14 491 248.00 | | 14 561 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 512.00 | 13 845 978.00 | | 13 935 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 058.00 | 645 270.00 | | 626 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 363 910.00 | | 70 389.00 | 16 363 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 16 418 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 697.00 | 105 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 16 312 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 354.00 | | 2 918.00 | 116 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247 343.00 | | 67 471.00 | 16 247 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861 598.00 | 259 883.00 | 15 521.00 | 12 861 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 354.00 | 324.00 | 13 697.00 | 116 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745 244.00 | 259 558.00 | 1 824.00 | 12 745 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 251.00 | 3 775.00 | | 86 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 189.00 | 897 189.00 | | 897 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 955.00 | 256 955.00 | | 256 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 039.00 | 1 131 039.00 | | 1 131 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 659.00 | 3 099 659.00 | | 3 099 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VP Divers | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 732.00 | 583 732.00 | | 583 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 838.00 | 4 517 777.00 | 60.00 | 4 517 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 875.00 | 1 737 875.00 | | 1 737 875.00 |