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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 212 687.00 | 8 411 409.00 | 801 278.00 | 9 212 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039 158.00 | 4 536 541.00 | 502 616.00 | 5 039 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 613.00 | 619 318.00 | 73 294.00 | 692 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 019 922.00 | 13 672 845.00 | 3 347 077.00 | 17 019 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961 043.00 | 12 558.00 | 1 948 484.00 | 1 961 043.00 |
BN En cours de production de biens | 117 574.00 | | 117 574.00 | 117 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 570.00 | | 2 122 570.00 | 2 122 570.00 |
BZ Autres créances | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 099.00 | 12 558.00 | 4 489 540.00 | 4 502 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 522 022.00 | 13 685 404.00 | 7 836 617.00 | 21 522 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 818.00 | 1 423 409.00 | | 495 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 367.00 | 572 408.00 | | 680 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 185.00 | 5 515 818.00 | | 4 696 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 948.00 | 88 626.00 | | 130 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 948.00 | 88 626.00 | | 130 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 264.00 | 1 481 106.00 | | 1 560 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 078.00 | 656 127.00 | | 1 114 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 483.00 | 2 137 234.00 | | 3 009 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 617.00 | 7 741 678.00 | | 7 836 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
FD Production vendue biens | 16 318 791.00 | 455 060.00 | 16 773 852.00 | 16 318 791.00 |
FG Production vendue services | -22 780.00 | 1 464 066.00 | 1 441 286.00 | -22 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 312 704.00 | 1 919 127.00 | 18 231 831.00 | 16 312 704.00 |
FM Production stockée | | | 20 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 384 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 565 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 322.00 | |
GE Autres charges | | | -1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 926.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 345.00 | 2 870.00 | | 81 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 345.00 | -109 610.00 | | 81 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 255.00 | 83 884.00 | | 96 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 205.00 | 266 717.00 | | 241 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 467 056.00 | 15 828 453.00 | | 18 467 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786 688.00 | 15 256 044.00 | | 17 786 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 367.00 | 572 408.00 | | 680 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 777 530.00 | | 488 927.00 | 16 777 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 534.00 | 17 019 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 534.00 | 16 914 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671 742.00 | | 488 927.00 | 16 671 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435 747.00 | 268 762.00 | 31 664.00 | 13 435 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 927.00 | 648.00 | | 104 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330 820.00 | 268 113.00 | 31 664.00 | 13 330 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 626.00 | 42 322.00 | | 88 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 131.00 | | 31 572.00 | 44 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 131.00 | | 31 572.00 | 44 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 757.00 | 42 322.00 | 31 572.00 | 132 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 122 571.00 | 2 122 571.00 | | 2 122 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VP Divers | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 247.00 | 2 405 247.00 | | 2 405 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |