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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 576.00 | 103 954.00 | 1 621.00 | 105 576.00 |
AN Terrains | 1 935 745.00 | | 1 935 745.00 | 1 935 745.00 |
AP Constructions | 9 183 888.00 | 8 141 957.00 | 1 041 931.00 | 9 183 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537 185.00 | 4 398 059.00 | 139 126.00 | 4 537 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 998.00 | 568 898.00 | 65 101.00 | 633 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 568 536.00 | 13 212 868.00 | 3 355 667.00 | 16 568 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 338.00 | 12 138.00 | 1 805 199.00 | 1 817 338.00 |
BN En cours de production de biens | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 200.00 | | 1 236 200.00 | 1 236 200.00 |
BZ Autres créances | 2 072 839.00 | | 2 072 839.00 | 2 072 839.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 266.00 | 12 138.00 | 5 255 127.00 | 5 267 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 801.00 | 13 225 007.00 | 8 610 795.00 | 21 835 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 393.00 | 3 197 335.00 | | 2 323 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 017.00 | 626 058.00 | | 600 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 409.00 | 7 343 393.00 | | 6 443 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945.00 | 20 000.00 | | 1 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 006.00 | 70 026.00 | | 102 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 951.00 | 90 026.00 | | 103 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 068.00 | 897 189.00 | | 1 284 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 637.00 | 583 732.00 | | 698 637.00 |
EA Autres dettes | 80 730.00 | 256 955.00 | | 80 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 435.00 | 1 737 875.00 | | 2 063 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 795.00 | 9 171 294.00 | | 8 610 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
FD Production vendue biens | 14 055 141.00 | | 14 055 141.00 | 14 055 141.00 |
FG Production vendue services | 1 378 683.00 | | 1 378 683.00 | 1 378 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 437 141.00 | | 15 437 141.00 | 15 437 141.00 |
FM Production stockée | | | 35 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 538 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 227 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 229.00 | | 2 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 229.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 960.00 | -229.00 | | 13 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 383.00 | 42 864.00 | | 75 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 925.00 | 235 837.00 | | 278 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 035.00 | 14 561 570.00 | | 15 557 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 018.00 | 13 935 512.00 | | 14 957 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 017.00 | 626 058.00 | | 600 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418 779.00 | | 264 619.00 | 16 418 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 863.00 | 16 568 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 863.00 | 16 462 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312 991.00 | | 264 619.00 | 16 312 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105 960.00 | 221 771.00 | 114 863.00 | 13 105 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 982.00 | 973.00 | | 102 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002 978.00 | 220 799.00 | 114 863.00 | 13 002 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 822.00 | 5 316.00 | | 6 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 822.00 | 5 316.00 | | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | 5 316.00 | | 6 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 068.00 | 1 284 068.00 | | 1 284 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 637.00 | 698 637.00 | | 698 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 200.00 | 1 236 200.00 | | 1 236 200.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 413.00 | 1 945 413.00 | | 1 945 413.00 |
VP Divers | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 213.00 | 3 312 213.00 | | 3 312 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 435.00 | 2 063 435.00 | | 2 063 435.00 |