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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 440.00 | 368 162.00 | 277.00 | 368 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 326.00 | 123 761.00 | 565.00 | 124 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 551.00 | 470 622.00 | 15 928.00 | 486 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 941.00 | 966 238.00 | 556 703.00 | 1 522 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 208.00 | 966 238.00 | 608 970.00 | 1 575 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DG Autres réserves | 87 714.00 | 14 626.00 | | 87 714.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 614.00 | 73 088.00 | | -19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 236 310.00 | 255 924.00 | | 236 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 967.00 | 59 410.00 | | 66 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 479.00 | 183 800.00 | | 131 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 51 083.00 | | 45 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | 82 308.00 | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 659.00 | 376 602.00 | | 372 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 970.00 | 632 526.00 | | 608 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 659.00 | 376 589.00 | | 372 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 850.00 | | 302 850.00 | 302 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 850.00 | | 302 850.00 | 302 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 646.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 439.00 | 24 765.00 | | 5 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 1 863.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 400.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 400.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -2 437.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 21 186.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 232.00 | 1 145 461.00 | | 308 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 846.00 | 1 072 373.00 | | 327 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 614.00 | 73 088.00 | | -19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 941.00 | | | 1 522 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 837.00 | | | 541 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 316.00 | | | 979 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 346.00 | 4 893.00 | | 961 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 654.00 | 4 893.00 | | 957 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VI Groupe et associés | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 528.00 | 36 840.00 | 1 688.00 | 38 528.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |