| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 3 901.00 | 851.00 | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 109.00 | 94 052.00 | 80 057.00 | 174 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 129.00 | 339 178.00 | 446 951.00 | 786 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 278.00 | 805 571.00 | 1 083 707.00 | 1 889 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CF Disponibilités | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 009.00 | | 275 009.00 | 275 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 287.00 | 805 571.00 | 1 358 716.00 | 2 164 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DG Autres réserves | 68 100.00 | 87 714.00 | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 947.00 | -19 614.00 | | -39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 196 363.00 | 236 310.00 | | 196 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 723.00 | 66 650.00 | | 680 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 45 853.00 | | 211 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 914.00 | 78 360.00 | | 74 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | 182 958.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 353.00 | 373 822.00 | | 1 162 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 716.00 | 610 132.00 | | 1 358 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 577.00 | 373 822.00 | | 596 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 146.00 | | 1 172 146.00 | 1 172 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 146.00 | | 1 172 146.00 | 1 172 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 439.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | 621.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 100.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 333.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 446.00 | 308 232.00 | | 1 243 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 394.00 | 327 846.00 | | 1 283 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 947.00 | -19 614.00 | | -39 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 856.00 | | 588 636.00 | 1 522 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 215.00 | 1 889 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 215.00 | 1 328 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 837.00 | | 1 060.00 | 541 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 316.00 | | 571 576.00 | 979 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 16 000.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 238.00 | 56 765.00 | 217 432.00 | 966 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 209.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 546.00 | 56 556.00 | 217 432.00 | 962 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 947.00 | 114 171.00 | 447 781.00 | 679 947.00 |
VI Groupe et associés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 550.00 | | | 700 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 414.00 | 162 726.00 | 17 688.00 | 180 414.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 353.00 | 596 577.00 | 447 783.00 | 1 162 353.00 |