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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 752.00 | 50.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 113.00 | 160 174.00 | 53 939.00 | 214 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 103.00 | 575 475.00 | 247 628.00 | 823 103.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 804.00 | 1 108 841.00 | 860 963.00 | 1 969 804.00 |
BT Marchandises | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 876 710.00 | | 876 710.00 | 876 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 688.00 | | 1 002 688.00 | 1 002 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 493.00 | 1 108 841.00 | 1 863 651.00 | 2 972 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DG Autres réserves | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 505 300.00 | | | 505 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 400.00 | | | 724 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 351.00 | | | 1 358 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 651.00 | | | 1 863 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 576.00 | | | 1 162 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 613.00 | | 1 897 613.00 | 1 897 613.00 |
FG Production vendue services | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 354.00 | | 1 905 354.00 | 1 905 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 155.00 | | | 2 038 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 128.00 | | | 1 928 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 656.00 | | 39 537.00 | 1 939 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 388.00 | 1 969 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 388.00 | 1 405 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 947.00 | | | 542 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 285.00 | | 36 760.00 | 1 378 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 424.00 | | 2 777.00 | 18 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 894.00 | 107 679.00 | 5 732.00 | 1 006 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 144.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 287.00 | 107 535.00 | 5 732.00 | 1 002 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 158.00 | 528 383.00 | 195 775.00 | 724 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 983.00 | 54 798.00 | 21 185.00 | 75 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 352.00 | 1 162 576.00 | 195 775.00 | 1 358 352.00 |