| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 752.00 | 50.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 651.00 | 181 609.00 | 34 041.00 | 215 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 056.00 | 642 982.00 | 205 074.00 | 848 056.00 |
BF Prêts | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 919.00 | 1 197 783.00 | 799 136.00 | 1 996 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BT Marchandises | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BZ Autres créances | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CF Disponibilités | 881 554.00 | | 881 554.00 | 881 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 025.00 | | 1 061 025.00 | 1 061 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 944.00 | 1 197 783.00 | 1 860 161.00 | 3 057 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DG Autres réserves | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
DL TOTAL (I) | 521 402.00 | | | 521 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 115.00 | | | 625 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 905.00 | | | 504 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 758.00 | | | 1 338 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 161.00 | | | 1 860 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 292.00 | | | 881 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 446.00 | | 1 275 446.00 | 1 275 446.00 |
FG Production vendue services | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 125.00 | | 1 283 125.00 | 1 283 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 981.00 | | | 1 497 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 879.00 | | | 1 281 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 841.00 | 99 878.00 | 10 935.00 | 1 108 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 089.00 | 99 878.00 | 10 935.00 | 1 104 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 258.00 | 522 258.00 | | 522 258.00 |
UP Prêts | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 831.00 | 167 365.00 | 457 466.00 | 624 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 778.00 | 102 968.00 | 21 810.00 | 124 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 759.00 | 881 293.00 | 457 466.00 | 1 338 759.00 |