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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 254.00 | 547.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 659.00 | 113 708.00 | 80 951.00 | 194 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 482.00 | 418 650.00 | 372 831.00 | 791 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 558.00 | 905 052.00 | 1 010 505.00 | 1 915 558.00 |
BT Marchandises | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 417.00 | | 46 417.00 | 46 417.00 |
BZ Autres créances | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CF Disponibilités | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 819.00 | 905 052.00 | 1 374 766.00 | 2 279 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 292.00 | 15 293.00 | | 15 292.00 |
DG Autres réserves | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 936.00 | 10.00 | | -39 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 554.00 | -39 947.00 | | 125 554.00 |
DL TOTAL (I) | 321 917.00 | 196 363.00 | | 321 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 349.00 | 680 723.00 | | 566 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 146.00 | 159 295.00 | | 150 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 480.00 | 211 947.00 | | 180 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 465.00 | 74 914.00 | | 119 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 727.00 | 31 050.00 | | 5 727.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | 4 423.00 | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 848.00 | 1 162 353.00 | | 1 052 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 766.00 | 1 358 716.00 | | 1 374 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 823.00 | 596 577.00 | | 603 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 392.00 | | 2 020 392.00 | 2 020 392.00 |
FG Production vendue services | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 819.00 | | 2 020 819.00 | 2 020 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 111.00 | 2 096.00 | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 3 000.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 927.00 | 68.00 | | 6 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 4 846.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | -1 846.00 | | -6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | -3 200.00 | | 36 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 612.00 | 1 243 446.00 | | 2 038 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 057.00 | 1 283 394.00 | | 1 913 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 554.00 | -39 947.00 | | 125 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 1.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 278.00 | | 26 281.00 | 1 889 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 897.00 | | 50.00 | 542 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 678.00 | | 25 904.00 | 1 328 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 327.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 571.00 | 99 482.00 | | 805 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 353.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 670.00 | 99 128.00 | | 801 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 481.00 | 180 481.00 | | 180 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 826.00 | 180 826.00 | | 180 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
UX Autres créances clients | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 349.00 | 117 324.00 | 409 517.00 | 566 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 633.00 | 137 618.00 | 18 015.00 | 155 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 849.00 | 603 824.00 | 409 517.00 | 1 052 849.00 |