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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 4 607.00 | 194.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 538 145.00 | | 538 145.00 | 538 145.00 |
AP Constructions | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 155.00 | 135 899.00 | 63 255.00 | 199 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 690.00 | 497 947.00 | 312 742.00 | 810 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 655.00 | 1 006 894.00 | 932 761.00 | 1 939 655.00 |
BT Marchandises | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 344 027.00 | | 344 027.00 | 344 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 341.00 | | 523 341.00 | 523 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 997.00 | 1 006 894.00 | 1 456 102.00 | 2 462 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
DG Autres réserves | 3 717.00 | 68 100.00 | | 3 717.00 |
DH Report à nouveau | | -39 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 355.00 | 125 554.00 | | 223 355.00 |
DL TOTAL (I) | 395 272.00 | 321 917.00 | | 395 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 500.00 | 566 349.00 | | 449 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 315.00 | 150 146.00 | | 306 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 439.00 | 180 480.00 | | 147 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 385.00 | 119 465.00 | | 122 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 933.00 | 5 727.00 | | 7 933.00 |
EA Autres dettes | 27 256.00 | 30 679.00 | | 27 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 830.00 | 1 052 848.00 | | 1 060 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 102.00 | 1 374 766.00 | | 1 456 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 230.00 | 603 823.00 | | 731 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 522.00 | | 2 382 522.00 | 2 382 522.00 |
FG Production vendue services | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 774.00 | | 2 386 774.00 | 2 386 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 533.00 | 16 143.00 | | 20 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 111.00 | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 398.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 6 927.00 | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 6 927.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 752.00 | -6 529.00 | | -6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 633.00 | 36 898.00 | | 76 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 955.00 | 2 038 612.00 | | 2 410 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 599.00 | 1 913 057.00 | | 2 187 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 355.00 | 125 554.00 | | 223 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | 5 911.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 558.00 | | 26 598.00 | 1 915 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 939 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 378 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 947.00 | | | 542 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 581.00 | | 26 204.00 | 1 354 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | 394.00 | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 572.00 | 333 572.00 | | 333 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 500.00 | 119 901.00 | 329 599.00 | 449 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 319.00 | 78 910.00 | 18 408.00 | 97 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 830.00 | 731 230.00 | 329 599.00 | 1 060 830.00 |