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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
AN Terrains | 1 095 677.00 | | 1 095 677.00 | 1 095 677.00 |
AP Constructions | 8 558 350.00 | 3 774 524.00 | 4 783 826.00 | 8 558 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 907.00 | 179 461.00 | 120 445.00 | 299 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 377.00 | 106 039.00 | 43 337.00 | 149 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 941.00 | | 114 941.00 | 114 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306 909.00 | 4 060 025.00 | 6 246 884.00 | 10 306 909.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 402.00 | 13 460.00 | 1 292 942.00 | 1 306 402.00 |
CF Disponibilités | 196 962.00 | | 196 962.00 | 196 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 896.00 | 13 460.00 | 1 505 435.00 | 1 518 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 805.00 | 4 073 485.00 | 7 752 319.00 | 11 825 805.00 |
CU Autres participations | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 566.00 | | | 1 461 566.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 735.00 | | | 407 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 518.00 | | | 2 316 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036 309.00 | | | 5 036 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 475.00 | | | 144 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 801.00 | | | 5 435 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 319.00 | | | 7 752 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 424.00 | | | 1 049 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 022.00 | | 1 200 022.00 | 1 200 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 022.00 | | 1 200 022.00 | 1 200 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602 102.00 | | | 1 602 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 715.00 | | | 1 604 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 575.00 | | | 3 576 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 839.00 | | | 3 168 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 735.00 | | | 407 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 333.00 | | | 13 204 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 306 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004 260.00 | | | 13 004 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 930.00 | | | 193 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 815.00 | 684 286.00 | 1 698 075.00 | 5 073 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 815.00 | 684 286.00 | 1 698 075.00 | 5 073 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035 273.00 | 791 316.00 | 2 407 947.00 | 5 035 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 186.00 | | | 1 504 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 801.00 | 1 049 424.00 | 2 407 947.00 | 5 435 801.00 |