| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
AN Terrains | 1 095 677.00 | | 1 095 677.00 | 1 095 677.00 |
AP Constructions | 9 273 808.00 | 5 211 642.00 | 4 062 166.00 | 9 273 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 368.00 | 251 158.00 | 52 210.00 | 303 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 567.00 | 151 110.00 | 7 457.00 | 158 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 475.00 | | 335 475.00 | 335 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384 763.00 | | 384 763.00 | 384 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565 843.00 | 5 613 910.00 | 5 951 933.00 | 11 565 843.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 389.00 | 4 486.00 | 871 903.00 | 876 389.00 |
CF Disponibilités | 212 613.00 | | 212 613.00 | 212 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 400.00 | 4 486.00 | 1 100 914.00 | 1 105 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 671 243.00 | 5 618 396.00 | 7 052 847.00 | 12 671 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 362 792.00 | 2 006 074.00 | | 2 362 792.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | 161 217.00 | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 322.00 | 356 718.00 | | 378 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 331.00 | 2 810 010.00 | | 3 188 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 828.00 | 4 162 148.00 | | 3 579 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 684.00 | 153 261.00 | | 152 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 16 188.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 648.00 | 95 505.00 | | 18 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | 37 796.00 | | 32 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321.00 | 1 317.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 516.00 | 4 466 215.00 | | 3 864 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 847.00 | 7 276 224.00 | | 7 052 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 096.00 | 936 061.00 | | 816 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 058.00 | | 1 202 058.00 | 1 202 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 058.00 | | 1 202 058.00 | 1 202 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 754.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 754.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -754.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 647.00 | 136 231.00 | | 149 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 143.00 | 1 547 398.00 | | 1 561 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 821.00 | 1 190 680.00 | | 1 182 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 322.00 | 356 718.00 | | 378 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156 588.00 | | 1 034 588.00 | 11 156 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 800.00 | 392 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 333.00 | 11 565 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 533.00 | 11 166 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 686 482.00 | | 1 021 945.00 | 10 686 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 963.00 | | 12 643.00 | 463 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141 676.00 | 475 918.00 | 3 684.00 | 5 141 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141 676.00 | 475 918.00 | 3 684.00 | 5 141 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 388.00 | 683 652.00 | 1 857 687.00 | 3 579 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442.00 | 16 399.00 | 8 043.00 | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 516.00 | 816 096.00 | 1 857 687.00 | 3 864 516.00 |