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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
AN Terrains | 1 095 677.00 | | 1 095 677.00 | 1 095 677.00 |
AP Constructions | 8 558 350.00 | 4 307 884.00 | 4 250 466.00 | 8 558 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 367.00 | 208 729.00 | 94 638.00 | 303 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 377.00 | 128 641.00 | 20 735.00 | 149 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553 025.00 | 4 645 255.00 | 5 907 769.00 | 10 553 025.00 |
BZ Autres créances | 168 125.00 | | 168 125.00 | 168 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 402.00 | | 1 106 402.00 | 1 106 402.00 |
CF Disponibilités | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 396.00 | | 1 545 396.00 | 1 545 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 422.00 | 4 645 255.00 | 7 453 166.00 | 12 098 422.00 |
CU Autres participations | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 801.00 | | | 1 796 801.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 291.00 | | | 2 453 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 835.00 | | | 4 586 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 875.00 | | | 4 999 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 166.00 | | | 7 453 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 007.00 | | | 1 031 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 420.00 | | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 420.00 | | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 406.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 897.00 | | | 291 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 494.00 | | | 1 552 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 221.00 | | | 1 343 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306 910.00 | | | 10 306 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 553 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 352 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103 313.00 | | | 10 103 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 025.00 | 593 406.00 | 8 176.00 | 4 060 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 025.00 | 593 406.00 | 8 176.00 | 4 060 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585 861.00 | 616 994.00 | 2 446 312.00 | 4 585 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705 260.00 | | | 1 705 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 968.00 | | | 2 142 968.00 |
VP Divers | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 875.00 | 1 031 008.00 | 2 446 312.00 | 4 999 875.00 |