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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
AN Terrains | 1 095 677.00 | | 1 095 677.00 | 1 095 677.00 |
AP Constructions | 8 637 210.00 | 4 758 457.00 | 3 878 753.00 | 8 637 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 367.00 | 233 466.00 | 69 901.00 | 303 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 566.00 | 149 752.00 | 1 813.00 | 151 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 659.00 | | 498 659.00 | 498 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156 587.00 | 5 141 676.00 | 6 014 911.00 | 11 156 587.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 402.00 | 6 421.00 | 849 981.00 | 856 402.00 |
CF Disponibilités | 406 786.00 | | 406 786.00 | 406 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 734.00 | 6 421.00 | 1 261 312.00 | 1 267 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 424 322.00 | 5 148 098.00 | 7 276 224.00 | 12 424 322.00 |
CU Autres participations | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 074.00 | | | 2 006 074.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 718.00 | | | 356 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 009.00 | | | 2 810 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 148.00 | | | 4 162 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 214.00 | | | 4 466 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 224.00 | | | 7 276 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 060.00 | | | 936 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 347.00 | | 1 170 347.00 | 1 170 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 347.00 | | 1 170 347.00 | 1 170 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 398.00 | | | 1 547 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 680.00 | | | 1 190 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 718.00 | | | 356 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553 025.00 | 603 563.00 | | 10 553 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 686 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 898.00 | 333 584.00 | | 10 352 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 984.00 | 269 979.00 | | 193 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 256.00 | 517 405.00 | | 4 645 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 256.00 | 517 405.00 | | 4 645 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161 241.00 | 631 088.00 | 2 379 008.00 | 4 161 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 459.00 | | | 611 459.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 215.00 | 936 061.00 | 2 379 008.00 | 4 466 215.00 |