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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
AN Terrains | 685 229.00 | | 685 229.00 | 685 229.00 |
AP Constructions | 7 737 157.00 | 5 150 074.00 | 2 587 083.00 | 7 737 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 367.00 | 176 748.00 | 6 618.00 | 183 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 13 943.00 | 6 258.00 | 20 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 895.00 | | 732 895.00 | 732 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385 788.00 | | 385 788.00 | 385 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 750 782.00 | 5 340 766.00 | 4 410 016.00 | 9 750 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 457.00 | | 176 457.00 | 176 457.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 388.00 | 34 587.00 | 841 801.00 | 876 388.00 |
CF Disponibilités | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 155.00 | 34 587.00 | 1 268 568.00 | 1 303 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 938.00 | 5 375 353.00 | 5 678 584.00 | 11 053 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 663 614.00 | | | 663 614.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 315.00 | | | 1 146 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 146.00 | | | 2 257 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 179.00 | | | 2 667 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 435.00 | | | 177 435.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 437.00 | | | 3 421 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 584.00 | | | 5 678 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 107.00 | | | 1 157 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 576.00 | | 1 192 576.00 | 1 192 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 576.00 | | 1 192 576.00 | 1 192 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220 700.00 | | | 3 220 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220 700.00 | | | 3 220 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115 284.00 | | | 2 115 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 328.00 | | | 2 115 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105 371.00 | | | 1 105 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 306.00 | | | 472 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 826.00 | | | 4 759 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 511.00 | | | 3 613 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 315.00 | | | 1 146 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 565 843.00 | | 1 109 197.00 | 11 565 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 043.00 | 385 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924 257.00 | 9 750 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916 214.00 | 9 358 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 166 894.00 | | 1 108 171.00 | 11 166 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 806.00 | | 1 026.00 | 392 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613 910.00 | 445 418.00 | 718 561.00 | 5 613 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613 910.00 | 445 418.00 | 718 561.00 | 5 613 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 644.00 | 355 644.00 | | 355 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 307.00 | 558 688.00 | 1 403 492.00 | 2 666 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 917.00 | | | 988 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 181.00 | | | 1 899 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 437.00 | 1 157 108.00 | 1 403 492.00 | 3 421 437.00 |