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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
AN Terrains | 685 229.00 | | 685 229.00 | 685 229.00 |
AP Constructions | 6 486 870.00 | 3 498 174.00 | 2 988 696.00 | 6 486 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385 416.00 | | 385 416.00 | 385 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563 658.00 | 3 498 174.00 | 4 065 484.00 | 7 563 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 497.00 | | 512 497.00 | 512 497.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 388.00 | 3 521.00 | 72 867.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 826 034.00 | | 826 034.00 | 826 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 157.00 | 3 521.00 | 1 415 636.00 | 1 419 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 815.00 | 3 501 695.00 | 5 481 120.00 | 8 982 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 929.00 | | | 1 109 929.00 |
DH Report à nouveau | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 302.00 | | | 2 225 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 853.00 | | | 2 557 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 025.00 | | | 448 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 818.00 | | | 3 255 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 120.00 | | | 5 481 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 717.00 | | | 1 082 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 606.00 | | 1 200 606.00 | 1 200 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 606.00 | | 1 200 606.00 | 1 200 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 074.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 410.00 | | | 268 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 812.00 | | | 1 673 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 657.00 | | | 1 005 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 783.00 | | 810 219.00 | 9 750 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 385 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997 343.00 | 7 563 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996 971.00 | 7 172 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 358 852.00 | | 810 219.00 | 9 358 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340 767.00 | 351 075.00 | 2 193 668.00 | 5 340 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 340 767.00 | 351 075.00 | 2 193 668.00 | 5 340 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 985.00 | 191 985.00 | | 191 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 512 497.00 | 512 497.00 | | 512 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 384.00 | 384 283.00 | 1 401 708.00 | 2 557 384.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 083.00 | | | 437 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 734.00 | 516 734.00 | | 516 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 818.00 | 1 082 717.00 | 1 401 708.00 | 3 255 818.00 |