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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 12 125.00 | 1 359.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 9 518.00 | 49 840.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 21 275.00 | 5 577.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 708.00 | 210 027.00 | 47 680.00 | 257 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 126.00 | 260 696.00 | 127 430.00 | 388 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 933.00 | | 450 933.00 | 450 933.00 |
BZ Autres créances | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CF Disponibilités | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 868.00 | | 633 868.00 | 633 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 994.00 | 260 696.00 | 761 299.00 | 1 021 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 201 255.00 | 178 518.00 | | 201 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 162.00 | 22 737.00 | | 38 162.00 |
DL TOTAL (I) | 272 907.00 | 234 745.00 | | 272 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 283.00 | 86 377.00 | | 41 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 5 258.00 | | 9 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 546.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 521.00 | 258 633.00 | | 258 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 501.00 | 172 195.00 | | 174 501.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 6 848.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 392.00 | 529 857.00 | | 488 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 299.00 | 764 602.00 | | 761 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 454.00 | 496 283.00 | | 464 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 620.00 | 41 915.00 | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 699.00 | | 8 016.00 | 407 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 589.00 | 388 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 589.00 | 351 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 041.00 | | 5 216.00 | 374 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | 2 800.00 | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 416.00 | 21 323.00 | 20 043.00 | 259 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 1 118.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 409.00 | 20 205.00 | 20 043.00 | 248 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
UX Autres créances clients | 449 326.00 | | | 449 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 574.00 | 9 636.00 | 23 938.00 | 33 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 054.00 | 544 573.00 | 24 481.00 | 569 054.00 |
VW T.V.A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 219.00 | 464 281.00 | 23 938.00 | 488 219.00 |