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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 18 962.00 | 40 396.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 10 384.00 | 4 700.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 931.00 | 255 403.00 | 12 528.00 | 267 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 471.00 | 325 084.00 | 88 387.00 | 413 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 358.00 | | 436 358.00 | 436 358.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CF Disponibilités | 650 534.00 | | 650 534.00 | 650 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 234.00 | | 1 211 234.00 | 1 211 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 705.00 | 325 084.00 | 1 299 621.00 | 1 624 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 252 278.00 | 285 762.00 | | 252 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 805.00 | -33 484.00 | | -37 805.00 |
DL TOTAL (I) | 247 963.00 | 285 768.00 | | 247 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 108.00 | 3 532.00 | | 450 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 248.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 871.00 | 1 939.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 600.00 | 349 535.00 | | 210 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 360.00 | 222 728.00 | | 358 360.00 |
EA Autres dettes | 20 722.00 | 24 511.00 | | 20 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 658.00 | 606 492.00 | | 1 051 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 621.00 | 892 260.00 | | 1 299 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 953.00 | 606 492.00 | | 958 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 424.00 | | 10 796.00 | 430 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 678.00 | | 5 296.00 | 391 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | 5 500.00 | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 076.00 | 14 971.00 | 23 963.00 | 334 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 593.00 | 14 971.00 | 23 963.00 | 320 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
UX Autres créances clients | 398 431.00 | 398 431.00 | | 398 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 108.00 | 350 108.00 | | 350 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 680.00 | 81 089.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 891.00 | 502 891.00 | | 502 891.00 |
VW T.V.A. | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 787.00 | 955 467.00 | 81 089.00 | 1 048 787.00 |