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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 243.00 | 241.00 | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 11 879.00 | 47 479.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 23 067.00 | 3 785.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 7 790.00 | 533.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 432.00 | 227 484.00 | 45 947.00 | 273 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 323.00 | 283 464.00 | 122 859.00 | 406 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
BZ Autres créances | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 333.00 | | 726 333.00 | 726 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 655.00 | 283 464.00 | 849 192.00 | 1 132 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 239 417.00 | 201 255.00 | | 239 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | 38 162.00 | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 279 806.00 | 272 907.00 | | 279 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 002.00 | 41 283.00 | | 24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 9 618.00 | | 8 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 173.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 014.00 | 258 521.00 | | 336 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 772.00 | 174 501.00 | | 174 772.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | 4 295.00 | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 386.00 | 488 392.00 | | 569 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 192.00 | 761 299.00 | | 849 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 089.00 | 464 454.00 | | 553 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 126.00 | | 18 297.00 | 388 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 406 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 668.00 | | 16 297.00 | 351 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 974.00 | | 2 000.00 | 22 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 696.00 | 22 768.00 | | 260 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 125.00 | 1 118.00 | | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 571.00 | 21 650.00 | | 248 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 014.00 | 336 014.00 | | 336 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | 10 012.00 | 13 926.00 | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 857.00 | 546 623.00 | 36 234.00 | 582 857.00 |
VW T.V.A. | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 199.00 | 552 902.00 | 16 297.00 | 569 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |