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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 16 601.00 | 42 757.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 26 651.00 | 201.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 8 844.00 | 6 240.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 384.00 | 268 496.00 | 21 888.00 | 290 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 036.00 | 334 076.00 | 101 960.00 | 436 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 212.00 | | 540 212.00 | 540 212.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 300.00 | | 790 300.00 | 790 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 335.00 | 334 076.00 | 892 260.00 | 1 226 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 285 762.00 | | | 285 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 484.00 | | | -33 484.00 |
DL TOTAL (I) | 285 768.00 | | | 285 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
EA Autres dettes | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 260.00 | | | 892 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 492.00 | | | 606 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 330.00 | 25 746.00 | | 308 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 847.00 | 25 746.00 | | 294 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 535.00 | 349 535.00 | | 349 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 527 129.00 | 527 129.00 | | 527 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 679.00 | 663 679.00 | | 663 679.00 |
VW T.V.A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 553.00 | 604 553.00 | | 604 553.00 |