| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
AN Terrains | 59 358.00 | 14 240.00 | 45 118.00 | 59 358.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 24 859.00 | 1 993.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 323.00 | 7 905.00 | 418.00 | 8 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 574.00 | 247 842.00 | 32 732.00 | 280 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 465.00 | 308 330.00 | 107 135.00 | 415 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 026.00 | | 609 026.00 | 609 026.00 |
BZ Autres créances | 115 102.00 | | 115 102.00 | 115 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 857.00 | | 857 857.00 | 857 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 322.00 | 308 330.00 | 964 992.00 | 1 273 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 246 316.00 | 239 417.00 | | 246 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | 6 899.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 319 252.00 | 279 806.00 | | 319 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 758.00 | 24 002.00 | | 54 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 201.00 | 8 444.00 | | 4 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 187.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 772.00 | 336 014.00 | | 358 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 798.00 | 174 772.00 | | 203 798.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 25 968.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 740.00 | 569 386.00 | | 645 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 992.00 | 849 192.00 | | 964 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 217.00 | 553 089.00 | | 642 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 323.00 | | 9 143.00 | 406 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 965.00 | | 7 143.00 | 367 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 874.00 | | 2 000.00 | 24 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 464.00 | 24 867.00 | | 283 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | 241.00 | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 221.00 | 24 626.00 | | 270 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 078.00 | 359 078.00 | | 359 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UX Autres créances clients | 596 626.00 | 596 626.00 | | 596 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 926.00 | 10 404.00 | 3 522.00 | 13 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 767.00 | 776 767.00 | | 776 767.00 |
VW T.V.A. | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 539.00 | 641 017.00 | 3 522.00 | 644 539.00 |