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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 247 593.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 034.00 | 217 981.00 | 27 053.00 | 245 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 7 375.00 | 18 762.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 1 989 679.00 | 949 892.00 | 1 039 787.00 | 1 989 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 345.00 | 2 006 471.00 | 664 875.00 | 2 671 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 673.00 | 2 341 103.00 | 1 534 570.00 | 3 875 673.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 983 219.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 828.00 | | 2 144 828.00 | 2 144 828.00 |
BN En cours de production de biens | 332 303.00 | | 332 303.00 | 332 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 847 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 247 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 551 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 601 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 584 668.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
CU Autres participations | 156 994.00 | | 156 994.00 | 156 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 315 040.00 | 10 765 040.00 | | 11 315 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 983 245.00 | 11 128 657.00 | | 12 983 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 381.00 | 3 479 588.00 | | 3 403 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 276 992.00 | 14 121 744.00 | | 15 276 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 267.00 | 891 675.00 | | 835 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002 646.00 | 12 670 289.00 | | 14 002 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 424.00 | 3 939 295.00 | | 5 930 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701 920.00 | 5 388 387.00 | | 5 701 920.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 9 314.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 216 742.00 | 22 320 385.00 | | 26 216 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 584 688.00 | 36 575 330.00 | | 41 584 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 966 380.00 | 10 750 171.00 | | 12 966 380.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 155 249.00 | 1 891 815.00 | | 1 155 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 094 050.00 | 85 625.00 | 50 179 675.00 | 50 094 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 251 759.00 | |
FM Production stockée | | | -48 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 473 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 553 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 413 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 735 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 361 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 081.00 | 12 299.00 | | 35 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 489.00 | 32 186.00 | | 83 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 614.00 | 44 530.00 | | 120 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 372.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 728.00 | 25 159.00 | | 26 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 801.00 | 25 548.00 | | 27 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 812.00 | 18 982.00 | | 92 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -413 755.00 | -691 630.00 | | -413 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -997 339.00 | -1 245 230.00 | | -997 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 824 387.00 | 43 865 227.00 | | 50 824 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 421 006.00 | 40 385 640.00 | | 47 421 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 381.00 | 3 479 588.00 | | 3 403 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 927.00 | 58 993.00 | | 29 927.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 049 518.00 | -1 049 518.00 | | -1 049 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 164 567.00 | 2 922 109.00 | | 2 164 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 116 049.00 | 1 872 591.00 | | 1 116 049.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -40 200.00 | -19 224.00 | | -40 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 155 249.00 | 1 891 815.00 | | 1 155 249.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 490.00 | | 1 503 231.00 | 7 756 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 916.00 | 9 158 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 916.00 | 8 536 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 941.00 | | 32 230.00 | 238 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 185.00 | | 1 437 428.00 | 7 200 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 364.00 | | 33 573.00 | 317 364.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909 795.00 | 687 424.00 | 74 398.00 | 4 909 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 322.00 | 15 033.00 | | 210 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 473.00 | 672 390.00 | 74 398.00 | 4 699 473.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 34 715.00 | 26 778.00 | 6 275.00 | 34 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | 26 778.00 | 6 275.00 | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 715.00 | 26 778.00 | 6 275.00 | 34 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 778.00 | 6 275.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749 953.00 | 5 749 953.00 | | 5 749 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 767.00 | 1 420 767.00 | | 1 420 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
UX Autres créances clients | 13 786 953.00 | | | 13 786 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
VB T. V. A. | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 977 075.00 | | | 5 977 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 160.00 | 401 575.00 | 423 585.00 | 825 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 408.00 | | | 294 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 152.00 | | | 970 152.00 |
VP Divers | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 576.00 | 349 576.00 | | 349 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 652 087.00 | 21 652 087.00 | | 21 652 087.00 |
VW T.V.A. | 2 812 106.00 | 2 812 106.00 | | 2 812 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 389 965.00 | 12 966 380.00 | 423 585.00 | 13 389 965.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |