| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 584.00 | 250 374.00 | 1 210.00 | 251 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 9 240.00 | 16 897.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 1 989 679.00 | 1 051 985.00 | 937 694.00 | 1 989 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148 884.00 | 2 219 750.00 | 929 134.00 | 3 148 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 006.00 | 2 694 386.00 | 1 807 619.00 | 4 502 006.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 965.00 | 6 225 735.00 | 4 122 230.00 | 10 347 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798 936.00 | | 2 798 936.00 | 2 798 936.00 |
BN En cours de production de biens | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748 996.00 | 51 041.00 | 16 697 955.00 | 16 748 996.00 |
BZ Autres créances | 5 509 158.00 | | 5 509 158.00 | 5 509 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 334 843.00 | | 3 334 843.00 | 3 334 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 409.00 | | 214 409.00 | 214 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 212 131.00 | 51 041.00 | 29 161 090.00 | 29 212 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 560 097.00 | 6 276 776.00 | 33 283 321.00 | 39 560 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 143 768.00 | 12 983 245.00 | | 15 143 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 002.00 | 3 403 381.00 | | 3 369 002.00 |
DL TOTAL (I) | 18 677 770.00 | 16 551 625.00 | | 18 677 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 585.00 | 835 267.00 | | 535 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 031.00 | 1 095 551.00 | | 964 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 048.00 | 5 749 953.00 | | 5 424 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646 516.00 | 5 701 920.00 | | 7 646 516.00 |
EA Autres dettes | 35 370.00 | 7 275.00 | | 35 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 605 550.00 | 13 389 965.00 | | 14 605 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 283 321.00 | 29 941 591.00 | | 33 283 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 394 452.00 | 12 966 380.00 | | 14 394 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 599 280.00 | | 59 599 280.00 | 59 599 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 599 280.00 | | 59 599 280.00 | 59 599 280.00 |
FM Production stockée | | | 73 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 844 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 474 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 244 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 998 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 088 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 447.00 | 35 081.00 | | 296 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 254.00 | 83 489.00 | | 66 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 701.00 | 118 569.00 | | 362 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 1 073.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 082.00 | 26 728.00 | | 1 551 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 026.00 | 27 801.00 | | 1 554 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 325.00 | 90 768.00 | | -1 191 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 246.00 | 496 506.00 | | 728 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 836.00 | 929 487.00 | | 1 799 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 463 334.00 | 50 824 387.00 | | 60 463 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 094 332.00 | 47 421 006.00 | | 57 094 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 002.00 | 3 403 381.00 | | 3 369 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | 29 927.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 805.00 | | 1 319 786.00 | 9 158 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 429 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 625.00 | 10 347 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 935.00 | 9 640 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 171.00 | | 6 550.00 | 271 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536 698.00 | | 1 230 806.00 | 8 536 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 937.00 | | 82 430.00 | 350 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 821.00 | 702 914.00 | | 5 522 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 355.00 | 34 258.00 | | 225 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 465.00 | 668 656.00 | | 5 297 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 218.00 | 908.00 | 5 085.00 | 55 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 218.00 | 908.00 | 5 085.00 | 55 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 218.00 | 908.00 | 5 085.00 | 55 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908.00 | 5 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424 048.00 | 5 424 048.00 | | 5 424 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856 527.00 | 1 856 527.00 | | 1 856 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 076.00 | 1 410 076.00 | | 1 410 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728 589.00 | 728 589.00 | | 728 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
UX Autres créances clients | 16 687 810.00 | | | 16 687 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
VB T. V. A. | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 125 050.00 | | | 5 125 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 585.00 | 324 487.00 | 211 098.00 | 535 585.00 |
VI Groupe et associés | 964 031.00 | 964 031.00 | | 964 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 431.00 | | | 411 431.00 |
VP Divers | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 257.00 | 390 257.00 | | 390 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 710 246.00 | 22 478 813.00 | 231 433.00 | 22 710 246.00 |
VW T.V.A. | 3 261 067.00 | 3 261 067.00 | | 3 261 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 605 550.00 | 14 394 452.00 | 211 098.00 | 14 605 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |