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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 905.00 | 302 161.00 | 7 743.00 | 309 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 14 794.00 | 11 343.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 1 355 008.00 | 792 921.00 | 562 088.00 | 1 355 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 229.00 | 2 807 984.00 | 765 245.00 | 3 573 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436 239.00 | 3 685 728.00 | 1 750 511.00 | 5 436 239.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807 183.00 | 9 814 661.00 | 3 992 523.00 | 13 807 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383 855.00 | | 4 383 855.00 | 4 383 855.00 |
BN En cours de production de biens | 935 678.00 | | 935 678.00 | 935 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047 284.00 | 121 788.00 | 13 925 496.00 | 14 047 284.00 |
BZ Autres créances | 5 424 718.00 | | 5 424 718.00 | 5 424 718.00 |
CF Disponibilités | 8 843 280.00 | | 8 843 280.00 | 8 843 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 799 688.00 | 121 788.00 | 33 677 900.00 | 33 799 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 606 871.00 | 9 936 449.00 | 37 670 422.00 | 47 606 871.00 |
CU Autres participations | 2 708 607.00 | 2 211 073.00 | 497 534.00 | 2 708 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 727 172.00 | 19 886 540.00 | | 21 727 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 765.00 | 1 840 631.00 | | 4 511 765.00 |
DL TOTAL (I) | 26 403 937.00 | 21 892 172.00 | | 26 403 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 960.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 271.00 | 640 520.00 | | 111 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 022.00 | 5 583 746.00 | | 5 934 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221 193.00 | 6 979 486.00 | | 5 221 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 485.00 | 13 260 450.00 | | 11 266 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 670 422.00 | 35 419 581.00 | | 37 670 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 266 485.00 | 13 260 450.00 | | 11 266 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 357.00 | 363.00 | 8 927 720.00 | 8 927 357.00 |
FG Production vendue services | 53 036 767.00 | 3 378.00 | 53 040 145.00 | 53 036 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 964 124.00 | 3 741.00 | 61 967 865.00 | 61 964 124.00 |
FM Production stockée | | | -475 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 774 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 198 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 936 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 057 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 605.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 184 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 590 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 929 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 148 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 559.00 | 1 175 598.00 | | 41 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 985.00 | 1 175 598.00 | | 403 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 988.00 | 10 007.00 | | 24 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 766.00 | 303 512.00 | | 30 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 754.00 | 580 478.00 | | 55 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 231.00 | 595 120.00 | | 348 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 027 836.00 | 1 085 432.00 | | 1 027 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957 224.00 | 2 190 765.00 | | 1 957 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 253 484.00 | 68 379 978.00 | | 63 253 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 741 718.00 | 66 539 346.00 | | 58 741 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 765.00 | 1 840 631.00 | | 4 511 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 275 838.00 | | 686 205.00 | 13 275 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 334.00 | 3 106 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 861.00 | 13 807 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 527.00 | 10 364 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 768.00 | | 18 274.00 | 317 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848 983.00 | | 657 020.00 | 9 848 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 088.00 | | 10 912.00 | 3 109 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 769.00 | 933 605.00 | 110 786.00 | 6 780 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 102.00 | 87 853.00 | | 229 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551 667.00 | 845 751.00 | 110 786.00 | 6 551 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 960.00 | | 266 960.00 | 266 960.00 |
6T Sur comptes clients | 128 511.00 | | 6 723.00 | 128 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 679.00 | 516 818.00 | 91 636.00 | 1 907 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 639.00 | 516 818.00 | 358 596.00 | 2 174 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 516 818.00 | 84 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 022.00 | 5 934 022.00 | | 5 934 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 734.00 | 2 437 734.00 | | 2 437 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 531.00 | 1 589 531.00 | | 1 589 531.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
UX Autres créances clients | 13 901 178.00 | 13 901 178.00 | | 13 901 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
VB T. V. A. | 1 546 399.00 | 1 546 399.00 | | 1 546 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 731 136.00 | 3 731 136.00 | | 3 731 136.00 |
VI Groupe et associés | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 384.00 | 400 384.00 | | 400 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 034 934.00 | 20 034 934.00 | | 20 034 934.00 |
VW T.V.A. | 793 544.00 | 793 544.00 | | 793 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 485.00 | 11 266 485.00 | | 11 266 485.00 |