| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 264.00 | 252 095.00 | 3 169.00 | 255 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 11 110.00 | 15 027.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 1 949 323.00 | 1 112 884.00 | 836 439.00 | 1 949 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 883.00 | 2 442 224.00 | 715 659.00 | 3 157 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771 557.00 | 3 064 151.00 | 1 707 405.00 | 4 771 557.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 550.00 | | 285 550.00 | 285 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 641 507.00 | 6 882 465.00 | 3 759 042.00 | 10 641 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850 494.00 | | 4 850 494.00 | 4 850 494.00 |
BN En cours de production de biens | 802 304.00 | | 802 304.00 | 802 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224 083.00 | 141 131.00 | 17 082 952.00 | 17 224 083.00 |
BZ Autres créances | 6 482 074.00 | | 6 482 074.00 | 6 482 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 062 242.00 | | 3 062 242.00 | 3 062 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 551 396.00 | 141 131.00 | 32 410 265.00 | 32 551 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 192 903.00 | 7 023 596.00 | 36 169 307.00 | 43 192 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
CU Autres participations | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 288 642.00 | 15 143 768.00 | | 17 288 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589 792.00 | 3 369 002.00 | | 4 589 792.00 |
DL TOTAL (I) | 22 043 434.00 | 18 677 770.00 | | 22 043 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 098.00 | 535 585.00 | | 211 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 301.00 | 964 031.00 | | 635 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 484.00 | 5 424 048.00 | | 5 851 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 427 307.00 | 7 646 516.00 | | 7 427 307.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 35 370.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 125 873.00 | 14 605 550.00 | | 14 125 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 169 307.00 | 33 283 321.00 | | 36 169 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 082 275.00 | 14 394 452.00 | | 14 082 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 696 187.00 | | 61 696 187.00 | 61 696 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 696 187.00 | | 61 696 187.00 | 61 696 187.00 |
FM Production stockée | | | 396 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 235 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 947 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 356 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 194 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 476.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 726 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 441.00 | 66 254.00 | | 70 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 441.00 | 362 701.00 | | 70 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 2 944.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 935.00 | 1 551 082.00 | | 95 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 667.00 | 1 554 026.00 | | 97 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 226.00 | -1 191 325.00 | | -27 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 016 441.00 | 728 246.00 | | 1 016 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381 005.00 | 1 799 836.00 | | 2 381 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 817 508.00 | 60 463 334.00 | | 62 817 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 227 716.00 | 57 094 332.00 | | 58 227 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589 792.00 | 3 369 002.00 | | 4 589 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 965.00 | | 491 704.00 | 10 347 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 481 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 163.00 | 10 641 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 413.00 | 9 878 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 721.00 | | 3 680.00 | 277 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640 568.00 | | 425 607.00 | 9 640 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 677.00 | | 62 417.00 | 429 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 735.00 | 758 958.00 | 102 228.00 | 6 225 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 614.00 | 3 591.00 | | 259 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 122.00 | 755 366.00 | 102 228.00 | 5 966 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 041.00 | 95 476.00 | 5 386.00 | 51 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 041.00 | 95 476.00 | 5 386.00 | 51 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 041.00 | 95 476.00 | 5 386.00 | 51 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 476.00 | 5 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 484.00 | 5 851 484.00 | | 5 851 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 812.00 | 2 189 812.00 | | 2 189 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 023.00 | 1 465 023.00 | | 1 465 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 550.00 | 285 550.00 | | 285 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 054 786.00 | 17 054 786.00 | | 17 054 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
VB T. V. A. | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
VC Groupe et associés | 5 762 506.00 | 5 762 506.00 | | 5 762 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 098.00 | 167 500.00 | 43 598.00 | 211 098.00 |
VI Groupe et associés | 635 301.00 | 635 301.00 | | 635 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 487.00 | | | 324 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 635.00 | 398 635.00 | | 398 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 554.00 | 434 554.00 | | 434 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 199.00 | 130 199.00 | | 130 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 125 706.00 | 24 125 706.00 | | 24 125 706.00 |
VW T.V.A. | 3 337 918.00 | 3 337 918.00 | | 3 337 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 125 873.00 | 14 082 275.00 | 43 598.00 | 14 125 873.00 |