| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 966 781.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 099 039.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 631.00 | 216 127.00 | 75 504.00 | 291 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 137.00 | 12 975.00 | 13 162.00 | 26 137.00 |
AP Constructions | 1 353 841.00 | 747 163.00 | 606 678.00 | 1 353 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 471.00 | 2 477 586.00 | 953 885.00 | 3 431 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063 672.00 | 3 326 919.00 | 1 736 753.00 | 5 063 672.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 581.00 | | 390 581.00 | 390 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 838.00 | 8 559 937.00 | 4 715 901.00 | 13 275 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526 218.00 | | 4 526 218.00 | 4 526 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411 520.00 | | 1 411 520.00 | 1 411 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 583 266.00 | 128 511.00 | 13 454 755.00 | 13 583 266.00 |
BZ Autres créances | 3 861 103.00 | | 3 861 103.00 | 3 861 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 215 984.00 | | 7 215 984.00 | 7 215 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 102.00 | | 234 102.00 | 234 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 832 191.00 | 128 511.00 | 30 703 680.00 | 30 832 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 108 030.00 | 8 688 448.00 | 35 419 581.00 | 44 108 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 481.00 | | | 400 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 410 941.00 | |
CU Autres participations | 2 708 607.00 | 1 779 168.00 | 929 439.00 | 2 708 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 886 540.00 | 17 288 642.00 | | 19 886 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 631.00 | 4 589 792.00 | | 1 840 631.00 |
DL TOTAL (I) | 21 892 172.00 | 22 043 434.00 | | 21 892 172.00 |
DP Provisions pour risques | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | 211 098.00 | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 520.00 | 635 301.00 | | 640 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 746.00 | 5 851 484.00 | | 5 583 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979 486.00 | 7 427 307.00 | | 6 979 486.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 260 450.00 | 14 125 873.00 | | 13 260 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 419 581.00 | 36 169 307.00 | | 35 419 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 260 450.00 | 14 082 275.00 | | 13 260 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 940 308.00 | 3 605 676.00 | | 2 940 308.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 344 598.00 | 304 016.00 | | 344 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 955 669.00 | | 65 955 669.00 | 65 955 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 955 669.00 | | 65 955 669.00 | 65 955 669.00 |
FM Production stockée | | | 609 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 779 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 652 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 592 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 151 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 714 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 832 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 779 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 521 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 598.00 | 70 441.00 | | 1 175 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 598.00 | 70 441.00 | | 1 175 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | 1 732.00 | | 10 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 512.00 | 95 935.00 | | 303 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 478.00 | 97 667.00 | | 580 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 120.00 | -27 226.00 | | 595 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 085 432.00 | 1 016 441.00 | | 1 085 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190 765.00 | 2 381 005.00 | | 2 190 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 379 978.00 | 62 817 508.00 | | 68 379 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 539 346.00 | 58 227 716.00 | | 66 539 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 631.00 | 4 589 792.00 | | 1 840 631.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 120 866.00 | 4 658 208.00 | | 4 120 866.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 943 196.00 | 3 608 691.00 | | 2 943 196.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 890.00 | 3 014.00 | | 2 890.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 940 306.00 | 3 605 676.00 | | 2 940 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 507.00 | | 3 816 812.00 | 10 641 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 401.00 | | 101 230.00 | 281 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878 763.00 | | 1 087 837.00 | 9 878 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 343.00 | | 2 627 744.00 | 481 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 465.00 | 816 104.00 | 917 800.00 | 6 882 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 205.00 | 30 760.00 | 64 864.00 | 263 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 260.00 | 785 344.00 | 852 936.00 | 6 619 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 266 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 131.00 | | 12 620.00 | 141 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 131.00 | 1 779 168.00 | 12 620.00 | 141 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 131.00 | 2 046 128.00 | 12 620.00 | 141 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 779 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 746.00 | 5 583 746.00 | | 5 583 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327 807.00 | 2 327 807.00 | | 2 327 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 846.00 | 1 432 846.00 | | 1 432 846.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 581.00 | 390 581.00 | | 390 581.00 |
UX Autres créances clients | 13 429 100.00 | 13 429 100.00 | | 13 429 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VB T. V. A. | 174 715.00 | 174 715.00 | | 174 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 154.00 | 3 204 154.00 | | 3 204 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VI Groupe et associés | 640 520.00 | 640 520.00 | | 640 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 853.00 | 171 853.00 | | 171 853.00 |
VP Divers | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 697.00 | 420 697.00 | | 420 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 066.00 | 133 066.00 | | 133 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078 951.00 | 18 078 951.00 | | 18 078 951.00 |
VW T.V.A. | 2 798 136.00 | 2 798 136.00 | | 2 798 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 260 450.00 | 13 260 450.00 | | 13 260 450.00 |