| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 993.00 | 320 305.00 | 9 688.00 | 329 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 16 481.00 | 9 664.00 | 26 145.00 |
AP Constructions | 1 355 008.00 | 838 707.00 | 516 301.00 | 1 355 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389 025.00 | 3 309 772.00 | 2 079 253.00 | 5 389 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887 859.00 | 4 034 535.00 | 1 853 324.00 | 5 887 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 185.00 | | 425 185.00 | 425 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 149 536.00 | 10 599 314.00 | 5 550 222.00 | 16 149 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 368 564.00 | | 5 368 564.00 | 5 368 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 976.00 | | 1 081 976.00 | 1 081 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 657 505.00 | 121 788.00 | 12 535 717.00 | 12 657 505.00 |
BZ Autres créances | 6 858 658.00 | | 6 858 658.00 | 6 858 658.00 |
CF Disponibilités | 8 584 621.00 | | 8 584 621.00 | 8 584 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 698 444.00 | 121 788.00 | 34 576 655.00 | 34 698 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 847 980.00 | 10 721 103.00 | 40 126 877.00 | 50 847 980.00 |
CU Autres participations | 2 708 387.00 | 2 079 515.00 | 628 872.00 | 2 708 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 618 937.00 | 21 727 172.00 | | 23 618 937.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436 416.00 | 4 511 765.00 | | 4 436 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 390 356.00 | 26 403 937.00 | | 28 390 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 961.00 | | | 1 226 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 286.00 | 111 271.00 | | 164 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 394.00 | 5 934 022.00 | | 5 111 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603 818.00 | 5 221 193.00 | | 4 603 818.00 |
EA Autres dettes | 630 063.00 | | | 630 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 736 521.00 | 11 266 485.00 | | 11 736 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 126 877.00 | 37 670 422.00 | | 40 126 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 808 421.00 | 11 266 485.00 | | 10 808 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455 611.00 | 64.00 | 6 455 675.00 | 6 455 611.00 |
FG Production vendue services | 51 389 349.00 | 8 890.00 | 51 398 239.00 | 51 389 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 844 961.00 | 8 954.00 | 57 853 914.00 | 57 844 961.00 |
FM Production stockée | | | 146 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 372 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 561 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 831 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 818 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 887 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | 95 466.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 260.00 | 41 559.00 | | 141 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 919.00 | 403 985.00 | | 149 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 339.00 | 24 988.00 | | 12 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 667.00 | 30 766.00 | | 46 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 006.00 | 55 754.00 | | 59 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 914.00 | 348 231.00 | | 90 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 934.00 | 1 027 836.00 | | 805 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 007.00 | 1 957 224.00 | | 1 481 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 606 187.00 | 63 253 484.00 | | 59 606 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 169 771.00 | 58 741 718.00 | | 55 169 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436 416.00 | 4 511 765.00 | | 4 436 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 807 183.00 | | 2 590 416.00 | 13 807 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 161 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 063.00 | 16 149 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 263.00 | 12 631 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 042.00 | | 20 096.00 | 336 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364 476.00 | | 2 513 679.00 | 10 364 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 666.00 | | 56 641.00 | 3 106 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603 588.00 | 1 115 870.00 | 199 658.00 | 7 603 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 955.00 | 19 830.00 | | 316 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 632.00 | 1 096 040.00 | 199 658.00 | 7 286 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 861.00 | 652.00 | 132 210.00 | 2 332 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 861.00 | 652.00 | 132 210.00 | 2 332 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | 132 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 394.00 | 5 111 394.00 | | 5 111 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 014.00 | 2 004 014.00 | | 2 004 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 789.00 | 1 364 789.00 | | 1 364 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 063.00 | 630 063.00 | | 630 063.00 |
UP Prêts | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 185.00 | | 425 185.00 | 425 185.00 |
UX Autres créances clients | 12 531 294.00 | 12 531 294.00 | | 12 531 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
VB T. V. A. | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VC Groupe et associés | 6 121 836.00 | 6 121 836.00 | | 6 121 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 961.00 | 298 861.00 | 928 100.00 | 1 226 961.00 |
VI Groupe et associés | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 171.00 | 395 171.00 | | 395 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 044.00 | 508 044.00 | | 508 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 991.00 | 286 991.00 | | 286 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116 182.00 | 19 564 786.00 | 551 396.00 | 20 116 182.00 |
VW T.V.A. | 726 971.00 | 726 971.00 | | 726 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 736 521.00 | 10 808 421.00 | 928 100.00 | 11 736 521.00 |