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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 225.00 | 537 674.00 | 54 551.00 | 592 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 106.00 | 150 120.00 | 68 986.00 | 219 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 853.00 | 53 269.00 | 94 584.00 | 147 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 185.00 | 741 063.00 | 368 122.00 | 1 109 185.00 |
BT Marchandises | 132 494.00 | 59 808.00 | 72 686.00 | 132 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 2 136 012.00 | 46 060.00 | 2 089 952.00 | 2 136 012.00 |
CF Disponibilités | 308 652.00 | | 308 652.00 | 308 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 028.00 | 105 868.00 | 2 477 160.00 | 2 583 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 213.00 | 846 931.00 | 2 845 282.00 | 3 692 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 1 358 559.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | | -26 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 969.00 | -339 647.00 | | -369 969.00 |
DL TOTAL (I) | 722 675.00 | 1 092 644.00 | | 722 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 210.00 | 423 773.00 | | 435 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861.00 | 3 872.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 242.00 | 959 941.00 | | 762 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | 167 758.00 | | 84 686.00 |
EA Autres dettes | 828 986.00 | 815 139.00 | | 828 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 607.00 | 2 459 911.00 | | 2 122 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 282.00 | 3 552 555.00 | | 2 845 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 030.00 | 2 263 734.00 | | 1 990 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 514.00 | 115 326.00 | | 120 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
FG Production vendue services | 678 073.00 | | 678 073.00 | 678 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 620.00 | | 1 036 620.00 | 1 036 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 2 333.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 196.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 361.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 598.00 | 4 612.00 | | 25 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 674.00 | 50 675.00 | | 25 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 647.00 | -48 314.00 | | -25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 313.00 | 2 351 338.00 | | 1 061 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 282.00 | 2 690 985.00 | | 1 431 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 969.00 | -339 647.00 | | -369 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 185.00 | | 150 000.00 | 959 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 185.00 | | | 959 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 725.00 | 49 338.00 | | 691 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 725.00 | 49 338.00 | | 691 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 808.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 060.00 | 59 808.00 | | 46 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 060.00 | 59 808.00 | | 46 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 242.00 | 762 242.00 | | 762 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 986.00 | 828 986.00 | | 828 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 697.00 | 185 980.00 | 128 717.00 | 314 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 194.00 | | | 2 072 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 882.00 | 2 291 882.00 | | 2 291 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 747.00 | 1 990 030.00 | 128 717.00 | 2 118 747.00 |