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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 587 169.00 | 581 901.00 | 5 269.00 | 587 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 096.00 | 293 003.00 | 102 093.00 | 395 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 622.00 | 126 026.00 | 67 596.00 | 193 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 888.00 | 1 000 930.00 | 314 958.00 | 1 315 888.00 |
BT Marchandises | 137 474.00 | 6 981.00 | 130 493.00 | 137 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 1 833 126.00 | 27 185.00 | 1 805 940.00 | 1 833 126.00 |
CF Disponibilités | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 267.00 | 34 166.00 | 2 073 101.00 | 2 107 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 155.00 | 1 035 096.00 | 2 388 059.00 | 3 423 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 514.00 | -959 728.00 | | -1 087 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 661.00 | -127 785.00 | | -117 661.00 |
DL TOTAL (I) | -112 531.00 | 5 130.00 | | -112 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 864.00 | 234 282.00 | | 120 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 886.00 | 278 724.00 | | 451 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | 4 521.00 | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | 124 876.00 | | 133 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 153.00 | 67 947.00 | | 125 153.00 |
EA Autres dettes | 1 663 312.00 | 1 603 173.00 | | 1 663 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 589.00 | 2 313 523.00 | | 2 500 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 059.00 | 2 318 653.00 | | 2 388 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 709.00 | 929 775.00 | | 1 078 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | 100 000.00 | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 492.00 | | 352 492.00 | 352 492.00 |
FG Production vendue services | 378 427.00 | | 378 427.00 | 378 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 919.00 | | 730 919.00 | 730 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 41.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 119.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 965.00 | 2 535.00 | | 14 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 2 546.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 684.00 | -2 427.00 | | -15 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 436.00 | 763 679.00 | | 732 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 097.00 | 891 465.00 | | 850 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 661.00 | -127 785.00 | | -117 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 217.00 | | 6 727.00 | 1 314 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 056.00 | 1 315 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 1 175 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 217.00 | | 6 727.00 | 1 174 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 596.00 | 68 390.00 | 5 056.00 | 937 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 596.00 | 68 390.00 | 5 056.00 | 937 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 981.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 185.00 | 6 981.00 | | 27 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 185.00 | 6 981.00 | | 27 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 312.00 | 329 156.00 | 430 373.00 | 1 663 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 042.00 | 37 142.00 | 81 900.00 | 119 042.00 |
VI Groupe et associés | 451 886.00 | 451 886.00 | | 451 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 022.00 | 1 832 022.00 | | 1 832 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 398.00 | 1 840 398.00 | 100 000.00 | 1 940 398.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 765.00 | 1 078 709.00 | 512 273.00 | 2 494 765.00 |