| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 225.00 | 555 765.00 | 36 461.00 | 592 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 669.00 | 171 517.00 | 66 152.00 | 237 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 853.00 | 68 251.00 | 79 602.00 | 147 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 748.00 | 945 533.00 | 182 215.00 | 1 127 748.00 |
BT Marchandises | 24 981.00 | 12 489.00 | 12 492.00 | 24 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 2 213 837.00 | 96 433.00 | 2 117 404.00 | 2 213 837.00 |
CF Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 217.00 | 108 922.00 | 2 192 295.00 | 2 301 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 965.00 | 1 054 455.00 | 2 374 510.00 | 3 428 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | -369 969.00 | | | -369 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 138.00 | -369 969.00 | | -395 138.00 |
DL TOTAL (I) | 327 537.00 | 722 675.00 | | 327 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 891.00 | 435 210.00 | | 285 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251.00 | 3 861.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 762 242.00 | | 215 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 893.00 | 84 686.00 | | 67 893.00 |
EA Autres dettes | 1 472 043.00 | 828 986.00 | | 1 472 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 973.00 | 2 122 607.00 | | 2 046 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 510.00 | 2 845 282.00 | | 2 374 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 316.00 | 1 990 030.00 | | 1 837 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 120 514.00 | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
FG Production vendue services | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 151.00 | | 587 151.00 | 587 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 970.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 856.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 426.00 | 27.00 | | 18 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 723.00 | 27.00 | | 23 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 76.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 25 598.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 252.00 | 25 674.00 | | 29 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | -25 647.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 477.00 | 1 061 313.00 | | 677 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 614.00 | 1 431 282.00 | | 1 072 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 138.00 | -369 969.00 | | -395 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 185.00 | | 18 563.00 | 1 109 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 185.00 | | 18 563.00 | 959 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 063.00 | | | 741 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 063.00 | | | 741 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 808.00 | 12 489.00 | 59 808.00 | 59 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 060.00 | 55 670.00 | 5 297.00 | 46 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 868.00 | 218 159.00 | 65 105.00 | 105 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 868.00 | 218 159.00 | 65 105.00 | 105 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 970.00 | 59 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 189.00 | 5 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 043.00 | 1 472 043.00 | | 1 472 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 911.00 | 80 505.00 | 179 472.00 | 284 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178 217.00 | | | 2 178 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 533.00 | 2 365 533.00 | | 2 365 533.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 722.00 | 1 837 316.00 | 179 472.00 | 2 041 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |