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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 592 225.00 | 573 856.00 | 18 370.00 | 592 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 526.00 | 204 894.00 | 188 633.00 | 393 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 622.00 | 84 855.00 | 95 767.00 | 180 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 374.00 | 863 604.00 | 442 770.00 | 1 306 374.00 |
BT Marchandises | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 1 866 073.00 | 27 208.00 | 1 838 865.00 | 1 866 073.00 |
CF Disponibilités | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 478.00 | 27 208.00 | 2 050 270.00 | 2 077 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 852.00 | 890 812.00 | 2 493 040.00 | 3 383 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | -765 107.00 | -369 969.00 | | -765 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 622.00 | -395 138.00 | | -194 622.00 |
DL TOTAL (I) | 132 915.00 | 327 537.00 | | 132 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 227.00 | 285 891.00 | | 296 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 724.00 | | | 278 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | 5 251.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 212.00 | 215 896.00 | | 135 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 67 893.00 | | 73 550.00 |
EA Autres dettes | 1 572 060.00 | 1 472 043.00 | | 1 572 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 125.00 | 2 046 973.00 | | 2 360 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 040.00 | 2 374 510.00 | | 2 493 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 513.00 | 1 837 316.00 | | 870 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 427.00 | -980.00 | | 100 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
FG Production vendue services | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 653.00 | | 574 653.00 | 574 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 504.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 784.00 | 18 426.00 | | 92 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 225.00 | 5 297.00 | | 219 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 009.00 | 23 723.00 | | 312 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 608.00 | 27.00 | | 57 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 441.00 | 36.00 | | 192 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 048.00 | 29 252.00 | | 250 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 960.00 | -5 529.00 | | 61 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 914.00 | 677 477.00 | | 906 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 535.00 | 1 072 614.00 | | 1 101 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 622.00 | -395 138.00 | | -194 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 748.00 | | 328 626.00 | 1 127 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 306 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 748.00 | | 188 626.00 | 977 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 533.00 | 68 071.00 | | 795 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 533.00 | 68 071.00 | | 795 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 433.00 | | 69 225.00 | 96 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 922.00 | | 231 714.00 | 258 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 922.00 | | 231 714.00 | 258 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 060.00 | 209 214.00 | 502 101.00 | 1 572 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 799.00 | 73 386.00 | 122 413.00 | 195 799.00 |
VI Groupe et associés | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 304.00 | 1 847 304.00 | | 1 847 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 169.00 | 1 974 169.00 | 4.00 | 1 974 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 773.00 | 870 513.00 | 624 514.00 | 2 355 773.00 |