| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 087 169.00 | 584 362.00 | 502 808.00 | 1 087 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 210.00 | 125 123.00 | 7 086.00 | 132 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 9 002.00 | 18 866.00 | 27 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 247.00 | 718 487.00 | 528 760.00 | 1 247 247.00 |
BT Marchandises | 154 314.00 | 8 338.00 | 145 976.00 | 154 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 1 897 254.00 | 26 481.00 | 1 870 773.00 | 1 897 254.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 631.00 | 34 819.00 | 2 078 812.00 | 2 113 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 877.00 | 753 306.00 | 2 607 571.00 | 3 360 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | -1 205 174.00 | -1 087 514.00 | | -1 205 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 243.00 | -117 661.00 | | 450 243.00 |
DL TOTAL (I) | 837 713.00 | -112 531.00 | | 837 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 120 864.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 566.00 | 451 886.00 | | 383 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 5 824.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 133 550.00 | | 117 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 886.00 | 125 153.00 | | 164 886.00 |
EA Autres dettes | 1 100 705.00 | 1 663 312.00 | | 1 100 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 859.00 | 2 500 589.00 | | 1 769 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 571.00 | 2 388 059.00 | | 2 607 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 612.00 | 1 078 709.00 | | 487 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | -1 822.00 | | 1 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 345.00 | | 444 345.00 | 444 345.00 |
FG Production vendue services | 258 476.00 | | 258 476.00 | 258 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 820.00 | | 702 820.00 | 702 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 123.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 24.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 285.00 | 418.00 | | 811 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 352.00 | 442.00 | | 813 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 155.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 176.00 | 14 965.00 | | 242 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 388.00 | 16 126.00 | | 242 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 964.00 | -15 684.00 | | 570 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 117.00 | 732 436.00 | | 1 543 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 874.00 | 850 097.00 | | 1 092 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 243.00 | -117 661.00 | | 450 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 888.00 | 500 000.00 | 6 120.00 | 1 315 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 761.00 | 1 247 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 761.00 | 1 247 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 888.00 | 500 000.00 | 6 120.00 | 1 175 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 930.00 | 67 480.00 | 349 923.00 | 1 000 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 930.00 | 67 480.00 | 349 923.00 | 1 000 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 981.00 | 8 338.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 185.00 | | 704.00 | 27 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 166.00 | 8 338.00 | 7 685.00 | 34 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 166.00 | 8 338.00 | 7 685.00 | 34 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 338.00 | 6 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 705.00 | 203 557.00 | 604 042.00 | 1 100 705.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 875.00 | 1 896 875.00 | | 1 896 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 869.00 | 1 897 869.00 | | 1 897 869.00 |
VW T.V.A. | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 326.00 | 487 612.00 | 987 608.00 | 1 768 326.00 |