| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 592 225.00 | 583 257.00 | 8 969.00 | 592 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 096.00 | 249 356.00 | 145 741.00 | 395 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 895.00 | 104 984.00 | 81 912.00 | 186 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 217.00 | 937 596.00 | 376 621.00 | 1 314 217.00 |
BT Marchandises | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BZ Autres créances | 1 796 093.00 | 27 185.00 | 1 768 908.00 | 1 796 093.00 |
CF Disponibilités | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 217.00 | 27 185.00 | 1 942 031.00 | 1 969 217.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 434.00 | 964 781.00 | 2 318 653.00 | 3 283 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 992 027.00 | 992 027.00 | | 992 027.00 |
DH Report à nouveau | -959 728.00 | -765 107.00 | | -959 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 785.00 | -194 622.00 | | -127 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130.00 | 132 915.00 | | 5 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 282.00 | 296 227.00 | | 234 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | 4 352.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 876.00 | 135 212.00 | | 124 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 947.00 | 73 550.00 | | 67 947.00 |
EA Autres dettes | 1 603 173.00 | 1 572 060.00 | | 1 603 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 523.00 | 2 360 125.00 | | 2 313 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 653.00 | 2 493 040.00 | | 2 318 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 775.00 | 870 513.00 | | 929 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 427.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 711.00 | | 339 711.00 | 339 711.00 |
FG Production vendue services | 416 367.00 | | 416 367.00 | 416 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 078.00 | | 756 078.00 | 756 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | -70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 92 784.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 219 225.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 312 009.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -57 608.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | -192 441.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 250 048.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 61 960.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 679.00 | 906 914.00 | | 763 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 465.00 | 1 101 535.00 | | 891 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 785.00 | -194 622.00 | | -127 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 374.00 | | 7 843.00 | 1 306 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 374.00 | | 7 843.00 | 1 166 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 604.00 | 73 992.00 | | 863 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 604.00 | 73 992.00 | | 863 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 208.00 | | 22.00 | 27 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 208.00 | | 22.00 | 27 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 208.00 | | 22.00 | 27 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 173.00 | 312 055.00 | 645 559.00 | 1 603 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 282.00 | 46 173.00 | 88 109.00 | 134 282.00 |
VI Groupe et associés | 278 724.00 | 278 724.00 | | 278 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 093.00 | 1 796 093.00 | | 1 796 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 330.00 | 1 903 330.00 | | 1 903 330.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 001.00 | 929 775.00 | 733 668.00 | 2 309 001.00 |