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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 845.00 | 62 562.00 | 6 283.00 | 68 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 637.00 | 28 010.00 | 28 627.00 | 56 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 469.00 | 190 065.00 | 99 404.00 | 289 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 884.00 | 280 636.00 | 143 248.00 | 423 884.00 |
BT Marchandises | 499 049.00 | | 499 049.00 | 499 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 764.00 | | 472 764.00 | 472 764.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 653 417.00 | | 653 417.00 | 653 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 997.00 | | 1 647 997.00 | 1 647 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 881.00 | 280 636.00 | 1 791 245.00 | 2 071 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 769.00 | 1 081 155.00 | | 1 056 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 095.00 | 153 114.00 | | 182 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 864.00 | 1 278 269.00 | | 1 282 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 63.00 | | 15 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | 30 111.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 176.00 | 553 273.00 | | 407 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 381.00 | 583 447.00 | | 508 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 245.00 | 1 861 716.00 | | 1 791 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 151.00 | | 2 847 151.00 | 2 847 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 403.00 | | 2 865 403.00 | 2 865 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 668.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 45.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 1 623.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 457.00 | 61 995.00 | | 76 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 808.00 | 2 779 228.00 | | 2 945 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 713.00 | 2 626 114.00 | | 2 763 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 095.00 | 153 114.00 | | 182 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 988.00 | | 81 550.00 | 343 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 423 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 346 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 210.00 | | 81 550.00 | 266 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 720.00 | 42 570.00 | 1 654.00 | 239 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 795.00 | 4 767.00 | | 57 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 925.00 | 37 804.00 | 1 654.00 | 181 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 436.00 | 336 436.00 | | 336 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 189.00 | 32 982.00 | 40 207.00 | 73 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VW T.V.A. | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 961.00 | 455 754.00 | 40 207.00 | 495 961.00 |