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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 845.00 | 70 442.00 | 2 403.00 | 72 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 36 686.00 | 35 767.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 676.00 | 185 521.00 | 113 155.00 | 298 676.00 |
BF Prêts | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 965.00 | 292 649.00 | 166 316.00 | 458 965.00 |
BT Marchandises | 560 409.00 | | 560 409.00 | 560 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 980.00 | | 665 980.00 | 665 980.00 |
BZ Autres créances | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CF Disponibilités | 655 330.00 | | 655 330.00 | 655 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 820.00 | | 1 921 820.00 | 1 921 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 785.00 | 292 649.00 | 2 088 136.00 | 2 380 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 364.00 | 1 056 769.00 | | 1 063 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 323.00 | 182 095.00 | | 252 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 687.00 | 1 282 864.00 | | 1 359 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 233.00 | 73 189.00 | | 40 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 340.00 | 15 596.00 | | 34 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270.00 | 12 420.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 024.00 | 336 436.00 | | 518 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 116.00 | 70 250.00 | | 85 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 35 766.00 | 490.00 | | 35 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 449.00 | 508 381.00 | | 728 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 136.00 | 1 791 245.00 | | 2 088 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190.00 | 252.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 134.00 | | 3 077 134.00 | 3 077 134.00 |
FD Production vendue biens | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 455.00 | | 3 094 455.00 | 3 094 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 713.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | 217.00 | | 16 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 4 029.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 724.00 | -3 812.00 | | 13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 180.00 | 76 457.00 | | 110 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 817.00 | 2 945 808.00 | | 3 123 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 493.00 | 2 763 713.00 | | 2 871 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 323.00 | 182 095.00 | | 252 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 884.00 | | 74 644.00 | 423 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 564.00 | 458 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 564.00 | 371 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 845.00 | | 10 057.00 | 68 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 106.00 | | 64 587.00 | 346 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 636.00 | 49 713.00 | 37 701.00 | 280 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 562.00 | 7 880.00 | | 62 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 074.00 | 41 833.00 | 37 701.00 | 218 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 024.00 | 518 024.00 | | 518 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 233.00 | 33 344.00 | 6 889.00 | 40 233.00 |
VI Groupe et associés | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VW T.V.A. | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 179.00 | 718 290.00 | 6 889.00 | 725 179.00 |