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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 137.00 | 79 636.00 | 26 501.00 | 106 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 336.00 | 60 907.00 | 7 428.00 | 68 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 291.00 | 195 082.00 | 145 209.00 | 340 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 697.00 | 335 625.00 | 188 072.00 | 523 697.00 |
BT Marchandises | 627 404.00 | | 627 404.00 | 627 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 874.00 | | 624 874.00 | 624 874.00 |
BZ Autres créances | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CF Disponibilités | 1 046 682.00 | | 1 046 682.00 | 1 046 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 391.00 | | 2 340 391.00 | 2 340 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 087.00 | 335 625.00 | 2 528 463.00 | 2 864 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 598.00 | 1 253 319.00 | | 1 280 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 735.00 | 427 279.00 | | 259 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 333.00 | 1 724 598.00 | | 1 584 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 162.00 | 31 316.00 | | 117 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 113 971.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 126.00 | 483 927.00 | | 400 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 947.00 | 79 032.00 | | 78 947.00 |
EA Autres dettes | 347 805.00 | 11 855.00 | | 347 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 130.00 | 739 762.00 | | 944 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 463.00 | 2 464 360.00 | | 2 528 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 595 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | 14 268.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | 8 995.00 | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 5 273.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 124.00 | 167 739.00 | | 99 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 193.00 | 4 189 241.00 | | 3 624 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 458.00 | 3 761 963.00 | | 3 364 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 735.00 | 427 279.00 | | 259 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 488.00 | | 141 849.00 | 412 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 641.00 | 523 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 106 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 408 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 878.00 | | 17 259.00 | 89 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 677.00 | | 124 590.00 | 313 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 199.00 | 60 440.00 | 21 014.00 | 296 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 024.00 | 13 612.00 | 1 000.00 | 67 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 175.00 | 46 828.00 | 20 014.00 | 229 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 126.00 | 400 126.00 | | 400 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 162.00 | 39 577.00 | 77 586.00 | 117 162.00 |
VI Groupe et associés | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VW T.V.A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 130.00 | 866 544.00 | 77 586.00 | 944 130.00 |